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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 1,64 mi | 0,18% |
68.263
-133
| -0,2% | -US$ 3,3 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
127
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 1,6 mi | 0,18% |
16.250
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
128
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 1,6 mi | 0,18% |
2.057
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,59 mi | 0,18% |
34.512
-676
| -2% | -US$ 30,9 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
130
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
36.055
+1.865
| +5% | +US$ 81,1 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
131
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,55 mi | 0,17% |
20.057
+6.202
| +45% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
132
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,69 bi
| US$ 1,51 mi | 0,17% |
47.853
+1.820
| +4% | +US$ 54,8 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
133
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 1,5 mi | 0,17% |
32.510
-4.965
| -13% | -US$ 221 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
134
Block Inc
XYZ
US$ 45,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,17% |
14.900
-3.395
| -19% | -US$ 262 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
135
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 1,44 mi | 0,16% |
35.475
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
136
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 1,44 mi | 0,16% |
18.678
+985
| +6% | +US$ 73,4 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
137
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,43 mi | 0,16% |
8.551
-242
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
138
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,43 mi | 0,16% |
13.301
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
139
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 1,42 mi | 0,16% |
32.569
-1.129
| -3% | -US$ 52 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,33 mi | 0,15% |
17.281
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,28 mi | 0,14% |
20.622
+1.000
| +5% | +US$ 59,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
142
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,24 mi | 0,14% |
31.936
-2.048
| -6% | -US$ 77,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
143
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,13% |
15.397
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
21.236
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
MXIM
145
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
20.157
+1.559
| +8% | +US$ 94 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
146
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,13 mi | 0,13% |
16.634
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
147
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
33.275
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
7.474
+6
| +0,1% | +US$ 883 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
149
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
4.080
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
150
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
14.901
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.