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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
HP
HPQ
US$ 29,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
39.739
-4.250
| -10% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
152
Hain Celestial
HAIN
US$ 14,6 mi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
37.294
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
153
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 983 mil | 0,11% |
8.404
-231
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
154
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 588 mi
| US$ 964 mil | 0,11% |
28.711
+418
| +1% | +US$ 14,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
155
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 950 mil | 0,11% |
16.000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 632 mi
| US$ 935 mil | 0,1% |
20.880
+828
| +4% | +US$ 38,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
157
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,9 bi
| US$ 922 mil | 0,1% |
8.113
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,6 bi
| US$ 916 mil | 0,1% |
21.312
-5.000
| -19% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
159
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 901 mil | 0,1% |
6.745
+6
| +0,1% | +US$ 812 |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
160
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 901 mil | 0,1% |
8.400
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
161
Aflac
AFL
US$ 61,3 bi
| US$ 879 mil | 0,1% |
18.680
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
162
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 847 mil | 0,09% |
5.201
-303
| -6% | -US$ 45,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 800 mil | 0,09% |
7.640
-288
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
164
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 759 mil | 0,09% |
15.640
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
165
Lockheed Martin
LMT
US$ 135 bi
| US$ 743 mil | 0,08% |
2.148
+16
| +0,8% | +US$ 5,16 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,3 bi
| US$ 730 mil | 0,08% |
10.902
-500
| -4% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
167
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 725 mil | 0,08% |
7.271
-90
| -1% | -US$ 9,02 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
168
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 703 mil | 0,08% |
4.172
+180
| +5% | +US$ 30,4 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
169
Netflix
NFLX
US$ 281 bi
| US$ 698 mil | 0,08% |
18.650
-1.000
| -5% | -US$ 36,3 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
170
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 692 mil | 0,08% |
14.088
+108
| +0,8% | +US$ 5,52 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
171
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 691 mil | 0,08% |
10.245
-1.500
| -13% | -US$ 101 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
US$ 72,4 bi
| US$ 675 mil | 0,08% |
41.368
-4.250
| -9% | -US$ 68,1 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
173
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 627 mil | 0,07% |
8.530
-700
| -8% | -US$ 51,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
174
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,2 bi
| US$ 626 mil | 0,07% |
5.799
-345
| -6% | -US$ 37,5 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
175
Sysco
SYY
US$ 40,9 bi
| US$ 612 mil | 0,07% |
8.354
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.