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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 296 mil | 0,03% |
3.907
-4
| -0,1% | -US$ 301 |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
202
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
4.360
-552
| -11% | -US$ 36,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
203
DXC Technology
DXC
US$ 2,56 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
2.941
-343
| -10% | -US$ 30,4 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
204
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
10.956
-37
| -0,3% | -US$ 931 |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
205
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
6.220
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
206
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,2 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
4.670
-1.974
| -30% | -US$ 118 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
4.592
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
208
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
8.400
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
209
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 254 mil | 0,03% |
2.585
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
210
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
3.998
-54
| -1% | -US$ 3,37 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,6 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
5.588
-96
| -2% | -US$ 4,13 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
212
Fastenal
FAST
US$ 59,9 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
16.960
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
213
Walmart Inc
WMT
US$ 948 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
7.863
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
214
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
5.656
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
215
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 911 mi
| US$ 236 mil | 0,03% |
4.888
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
216
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 225 mil | 0,03% |
9.210
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
217
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 362 mi
| US$ 220 mil | 0,02% |
+4.814
| Nova | +US$ 227 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
218
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
1.983
-179
| -8% | -US$ 19,2 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,1 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
+3.109
| Nova | +US$ 210 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
4.891
+157
| +3% | +US$ 6,78 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
221
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
+4.387
| Nova | +US$ 197 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
+1.138
| Nova | +US$ 195 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
223
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
+3.769
| Nova | +US$ 204 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
224
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
4.080
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
225
Paychex
PAYX
US$ 41,9 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
+2.765
| Nova | +US$ 199 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.