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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
1.825
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
227
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,62 bi
| US$ 137 mil | 0,02% |
10.612
| – | – |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
228
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
13.150
-150
| -1% | -US$ 1,5 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
PCTI
229
Deslistada
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$ 120 mil | 0,01% |
25.839
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
230
NatWest
NWG
US$ 61,2 bi
| US$ 65 mil | 0,01% |
9.286
-4.643
| -33% | -US$ 32,8 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,45 bi
| – | – |
-7.100
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
232
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,7 bi
| – | – |
-10.375
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
233
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,36 bi
| – | – |
-31.010
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
234
Kohl's
KSS
US$ 2,76 bi
| – | – |
-17.638
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
235
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| – | – |
-2.907
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
236
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| – | – |
-2.168
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
237
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| – | – |
-2.032
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
238
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| – | – |
-30.546
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.