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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
3,907
-4
| -0.1% | -USD 301 |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
202
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
4,360
-552
| -11% | -USD 36.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
203
DXC Technology
DXC
USD 2571 M
| USD 275 k | 0.03% |
2,941
-343
| -10% | -USD 30.4 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
204
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1587 M
| USD 275 k | 0.03% |
10,956
-37
| -0.3% | -USD 931 |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
205
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
6,220
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
206
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.3 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
4,670
-1,974
| -30% | -USD 118 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
207
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
4,592
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
208
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 255 k | 0.03% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
209
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 254 k | 0.03% |
2,585
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
210
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 249 k | 0.03% |
3,998
-54
| -1% | -USD 3.37 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.6 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
5,588
-96
| -2% | -USD 4.13 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
212
Fastenal
FAST
USD 60.1 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
16,960
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
213
Walmart Inc
WMT
USD 945 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
7,863
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
214
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
5,656
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
215
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 911 M
| USD 236 k | 0.03% |
4,888
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
216
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 225 k | 0.03% |
9,210
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
217
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 220 k | 0.02% |
+4,814
| Nuevas | +USD 227 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
218
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
1,983
-179
| -8% | -USD 19.2 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.1 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
+3,109
| Nuevas | +USD 210 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
4,891
+157
| +3% | +USD 6.78 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
221
APA Corp
APA
USD 18.1 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+4,387
| Nuevas | +USD 197 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+1,138
| Nuevas | +USD 195 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
223
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 206 k | 0.02% |
+3,769
| Nuevas | +USD 204 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
224
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
4,080
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
225
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+2,765
| Nuevas | +USD 199 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.