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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
HP
HPQ
$304億
| $102万 | 0.11% |
39,739
-4,250
| -10% | -$10.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
152
Hain Celestial
HAIN
$1427万
| $101万 | 0.11% |
37,294
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
153
Walt Disney
DIS
$1953億
| $98.3万 | 0.11% |
8,404
-231
| -3% | -$2.57万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
154
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.9億
| $96.4万 | 0.11% |
28,711
+418
| +1% | +$1.43万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
155
Church & Dwight Co
CHD
$258億
| $95万 | 0.11% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
156
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.33億
| $93.5万 | 0.1% |
20,880
+828
| +4% | +$3.86万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
157
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $92.2万 | 0.1% |
8,113
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $91.6万 | 0.1% |
21,312
-5,000
| -19% | -$21.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
159
Chubb
CB
$1404億
| $90.1万 | 0.1% |
6,745
+6
| +0.1% | +$812 |
2015 Q4
11四半期
|
|
160
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $90.1万 | 0.1% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
161
Aflac
AFL
$618億
| $87.9万 | 0.1% |
18,680
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
162
Union Pacific
UNP
$1771億
| $84.7万 | 0.09% |
5,201
-303
| -6% | -$4.56万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $80万 | 0.09% |
7,640
-288
| -4% | -$3.03万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
164
iShares US Technology ETF
IYW
$242億
| $75.9万 | 0.09% |
15,640
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
165
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $74.3万 | 0.08% |
2,148
+16
| +0.8% | +$5,163 |
2013 Q4
19四半期
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $73万 | 0.08% |
10,902
-500
| -4% | -$3.33万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
167
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $72.5万 | 0.08% |
7,271
-90
| -1% | -$9,023 |
2013 Q2
21四半期
|
|
168
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $70.3万 | 0.08% |
4,172
+180
| +5% | +$3.04万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
169
Netflix
NFLX
$2792億
| $69.8万 | 0.08% |
18,650
-1,000
| -5% | -$3.63万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
170
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $69.2万 | 0.08% |
14,088
+108
| +0.8% | +$5,515 |
2013 Q3
20四半期
|
|
171
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $69.1万 | 0.08% |
10,245
-1,500
| -13% | -$10.1万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
$736億
| $67.5万 | 0.08% |
41,368
-4,250
| -9% | -$6.81万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
173
Expeditors International
EXPD
$255億
| $62.7万 | 0.07% |
8,530
-700
| -8% | -$5.17万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
174
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $62.6万 | 0.07% |
5,799
-345
| -6% | -$3.75万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
175
Sysco
SYY
$413億
| $61.2万 | 0.07% |
8,354
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。