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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allegion
ALLE
$152億
| $61.1万 | 0.07% |
6,748
| – | – |
2013 Q4
19四半期
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $58.1万 | 0.07% |
4,588
-299
| -6% | -$3.76万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
178
American Water Works
AWK
$284億
| $50.1万 | 0.06% |
5,690
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
179
Jacobs Solutions
J
$170億
| $50.1万 | 0.06% |
7,911
-726
| -8% | -$4.26万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
180
Baxter International
BAX
$131億
| $44.7万 | 0.05% |
5,800
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
181
Amgen
AMGN
$2375億
| $42.7万 | 0.05% |
2,059
| – | – |
2014 Q4
15四半期
|
|
182
Campbell Soup
CPB
$61.8億
| $42.1万 | 0.05% |
11,500
-250
| -2% | -$1.02万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
ATVI
183
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $40.3万 | 0.05% |
4,845
-242
| -5% | -$1.84万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
184
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.9億
| $40.2万 | 0.05% |
6,937
| – | – |
2014 Q2
17四半期
|
|
185
iShares US Industrials ETF
IYJ
$19.1億
| $39.3万 | 0.04% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
186
Honeywell
HON
$701億
| $39.2万 | 0.04% |
2,606
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
187
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $37.6万 | 0.04% |
5,216
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $37.3万 | 0.04% |
9,850
| – | – |
2015 Q3
12四半期
|
|
189
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $36.4万 | 0.04% |
2,263
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
190
Corning
GLW
$1065億
| $35.3万 | 0.04% |
10,000
-1,400
| -12% | -$4.55万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
191
BP
BP
$1322億
| $35.1万 | 0.04% |
7,974
-115
| -1% | -$4,809 |
2013 Q2
21四半期
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $33.9万 | 0.04% |
12,295
-333
| -3% | -$9,317 |
2013 Q2
21四半期
|
|
193
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $33.7万 | 0.04% |
8,310
| – | – |
2014 Q3
16四半期
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $33.7万 | 0.04% |
2,416
-1
| -0% | -$140 |
2018 Q2
1四半期
|
|
195
Merck
MRK
$3584億
| $32.6万 | 0.04% |
4,816
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
196
Deere & Co
DE
$1742億
| $31.5万 | 0.04% |
2,094
-100
| -5% | -$1.44万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
197
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $30.8万 | 0.03% |
3,566
-71
| -2% | -$6,100 |
2017 Q3
4四半期
|
|
198
American Electric Power
AEP
$706億
| $30.2万 | 0.03% |
4,265
| – | – |
2014 Q2
17四半期
|
|
199
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $30.2万 | 0.03% |
2,536
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
200
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $30.2万 | 0.03% |
2,630
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。