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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allegion
ALLE
US$133억
| US$61.1만 | 0.07% |
6,748
| – | – |
2013 Q4
19개 분기
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$58.1만 | 0.07% |
4,588
-299
| -6% | -US$3.76만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
178
American Water Works
AWK
US$269억
| US$50.1만 | 0.06% |
5,690
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
179
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$50.1만 | 0.06% |
7,911
-726
| -8% | -US$4.26만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
180
Baxter International
BAX
US$126억
| US$44.7만 | 0.05% |
5,800
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
181
Amgen
AMGN
US$2361억
| US$42.7만 | 0.05% |
2,059
| – | – |
2014 Q4
15개 분기
|
|
182
Campbell Soup
CPB
US$58.8억
| US$42.1만 | 0.05% |
11,500
-250
| -2% | -US$1.02만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
ATVI
183
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$40.3만 | 0.05% |
4,845
-242
| -5% | -US$1.84만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
184
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.5억
| US$40.2만 | 0.05% |
6,937
| – | – |
2014 Q2
17개 분기
|
|
185
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.4억
| US$39.3만 | 0.04% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
186
Honeywell
HON
US$678억
| US$39.2만 | 0.04% |
2,606
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
187
Qualcomm
QCOM
US$1891억
| US$37.6만 | 0.04% |
5,216
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$37.3만 | 0.04% |
9,850
| – | – |
2015 Q3
12개 분기
|
|
189
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$36.4만 | 0.04% |
2,263
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
190
Corning
GLW
US$1165억
| US$35.3만 | 0.04% |
10,000
-1,400
| -12% | -US$4.55만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
191
BP
BP
US$1288억
| US$35.1만 | 0.04% |
7,974
-115
| -1% | -US$4.81천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$33.9만 | 0.04% |
12,295
-333
| -3% | -US$9.32천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
193
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.7억
| US$33.7만 | 0.04% |
8,310
| – | – |
2014 Q3
16개 분기
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$33.7만 | 0.04% |
2,416
-1
| -0% | -US$140 |
2018 Q2
1분기
|
|
195
Merck
MRK
US$3662억
| US$32.6만 | 0.04% |
4,816
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
196
Deere & Co
DE
US$1699억
| US$31.5만 | 0.04% |
2,094
-100
| -5% | -US$1.44만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
197
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$30.8만 | 0.03% |
3,566
-71
| -2% | -US$6.1천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
198
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$30.2만 | 0.03% |
4,265
| – | – |
2014 Q2
17개 분기
|
|
199
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$30.2만 | 0.03% |
2,536
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
200
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$30.2만 | 0.03% |
2,630
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.