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Rand Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.93億
週轉率
6.3%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.42%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
+40.44%
5年估算報酬率
+53.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.93億
AUM 成長
-US$271萬
(-0.3%)
資金流向
-US$4487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.69%
持股
238
新
7
增持
50
減碼
112
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$406萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.79% |
| 2 | 資訊科技 | 8.8% |
| 3 | 醫療保健 | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 工業 | 5.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allegion
ALLE
US$162億
| US$61.1萬 | 0.07% |
6,748
| – | – |
2013 Q4
19個季度
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$58.1萬 | 0.07% |
4,588
-299
| -6% | -US$3.76萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
178
American Water Works
AWK
US$298億
| US$50.1萬 | 0.06% |
5,690
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
179
Jacobs Solutions
J
US$184億
| US$50.1萬 | 0.06% |
7,911
-726
| -8% | -US$4.26萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
180
Baxter International
BAX
US$136億
| US$44.7萬 | 0.05% |
5,800
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
181
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$42.7萬 | 0.05% |
2,059
| – | – |
2014 Q4
15個季度
|
|
182
Campbell Soup
CPB
US$66.5億
| US$42.1萬 | 0.05% |
11,500
-250
| -2% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
ATVI
183
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$40.3萬 | 0.05% |
4,845
-242
| -5% | -US$1.84萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
184
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.6億
| US$40.2萬 | 0.05% |
6,937
| – | – |
2014 Q2
17個季度
|
|
185
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.5億
| US$39.3萬 | 0.04% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
186
Honeywell
HON
US$721億
| US$39.2萬 | 0.04% |
2,606
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
187
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$37.6萬 | 0.04% |
5,216
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$37.3萬 | 0.04% |
9,850
| – | – |
2015 Q3
12個季度
|
|
189
已下市
Praxair Inc
PX
| US$36.4萬 | 0.04% |
2,263
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
190
Corning
GLW
US$1038億
| US$35.3萬 | 0.04% |
10,000
-1,400
| -12% | -US$4.55萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
191
BP
BP
US$1166億
| US$35.1萬 | 0.04% |
7,974
-115
| -1% | -US$4,809 |
2013 Q2
21個季度
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555億
| US$33.9萬 | 0.04% |
12,295
-333
| -3% | -US$9,317 |
2013 Q2
21個季度
|
|
193
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.3億
| US$33.7萬 | 0.04% |
8,310
| – | – |
2014 Q3
16個季度
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$33.7萬 | 0.04% |
2,416
-1
| -0% | -US$140 |
2018 Q2
1季度
|
|
195
Merck
MRK
US$3628億
| US$32.6萬 | 0.04% |
4,816
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
196
Deere & Co
DE
US$1865億
| US$31.5萬 | 0.04% |
2,094
-100
| -5% | -US$1.44萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
197
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$30.8萬 | 0.03% |
3,566
-71
| -2% | -US$6,100 |
2017 Q3
4個季度
|
|
198
American Electric Power
AEP
US$704億
| US$30.2萬 | 0.03% |
4,265
| – | – |
2014 Q2
17個季度
|
|
199
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$30.2萬 | 0.03% |
2,536
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
200
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$30.2萬 | 0.03% |
2,630
| – | – |
2017 Q3
4個季度
|
|
相似基金
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Rand Wealth持有238個部位，管理資產為US$8.93億，較前一季的US$8.96億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Rand Wealth於2018年第3季淨撤出US$4487萬，平倉8個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，這筆估值約為US$152萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Rand Wealth新建了Illumina的部位，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進4,853股，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$949萬。
- Rand Wealth於2018年第3季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2018年第3季，Rand Wealth的投資組合規模為US$8.93億，前十大持股占28%。
- Rand Wealth在2018年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Rand Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$8.93億。
根據Rand Wealth的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。