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BWCA
Brenner West Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.04億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
16.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.72%
1年估算報酬率
+16.19%
3年估算報酬率
+73.47%
5年估算報酬率
+143.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.04億
AUM 成長
-US$8887萬
(-10%)
資金流向
-US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.53%
持股
24
新
4
增持
3
減碼
13
已平倉
4
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$3557萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$3468萬 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$3467萬 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$3280萬 |
| 5 |
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
|
+US$525萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4848萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3060萬 |
| 3 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$2730萬 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$2461萬 |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$2367萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 22.93% |
| 2 | 通訊服務 | 21.98% |
| 3 | 資訊科技 | 14.37% |
| 4 | 工業 | 9.5% |
| 5 | 必需消費品 | 8.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPO
XPO
US$220億
| US$7639萬 | 9.5% |
1,934,687
-16,651
| -0.9% | -US$60.6萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
2
People Inc
PPLI
US$32.7億
| US$6838萬 | 8.5% |
1,765,536
-160,112
| -8% | -US$520萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
US$85.8億
| US$6619萬 | 8.23% |
3,425,821
+243,152
| +8% | +US$479萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$6577萬 | 8.18% |
2,486,721
-469,579
| -16% | -US$1274萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
5
Orion
OEC
US$2.24億
| US$5422萬 | 6.74% |
1,689,170
+132,223
| +8% | +US$439萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
6
D.R. Horton
DHI
US$392億
| US$5225萬 | 6.5% |
1,238,806
-164,175
| -12% | -US$711萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$310億
| US$4849萬 | 6.03% |
371,614
-43,840
| -11% | -US$569萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
8
Nexstar Media Group
NXST
US$63.5億
| US$3910萬 | 4.86% |
480,358
-160,845
| -25% | -US$1264萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
MGP
9
已下市
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$3700萬 | 4.6% |
1,254,746
-556,772
| -31% | -US$1675萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$3528萬 | 4.39% |
591,180
-185,420
| -24% | -US$1111萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
LOGM
11
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$3505萬 | 4.36% |
+393,415
| 新 | +US$3557萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
AVYA
12
已下市
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$3502萬 | 4.35% |
1,581,750
-1,271,813
| -45% | -US$2730萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
LGF.B
13
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$3402萬 | 4.23% |
+1,459,885
| 新 | +US$3280萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$3338萬 | 4.15% |
+1,196,000
| 新 | +US$3467萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2347億
| US$3229萬 | 4.02% |
+196,000
| 新 | +US$3468萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
16
DXC Technology
DXC
US$23.1億
| US$2447萬 | 3.04% |
261,613
-207,242
| -44% | -US$1834萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$542億
| US$2100萬 | 2.61% |
134,517
-160,608
| -54% | -US$2268萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
ADMS
18
已下市
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$2025萬 | 2.52% |
1,011,431
+223,708
| +28% | +US$525萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
19
Camping World
CWH
US$4.49億
| US$1802萬 | 2.24% |
845,278
-783,547
| -48% | -US$1725萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
20
Forestar Group
FOR
US$11.3億
| US$764萬 | 0.95% |
360,457
-65,530
| -15% | -US$155萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| – | – |
-1,261,060
| 已平倉 | -US$3060萬 | – |
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$265億
| – | – |
-570,325
| 已平倉 | -US$4848萬 | – |
|
|
23
Flex
FLEX
US$289億
| – | – |
-2,314,605
| 已平倉 | -US$2461萬 | – |
|
|
24
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-2,212,117
| 已平倉 | -US$2367萬 | – |
|
相似基金
TBC
GCM
BCM
Brenner West Capital Advisors的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Brenner West Capital Advisors持有24個部位，管理資產為US$8.04億，較前一季的US$8.93億減少10%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Brenner West Capital Advisors於2018年第3季淨撤出US$1.34億，平倉4個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Dollar Tree，這筆估值約為US$4848萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的23%，較前一季的19%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，Brenner West Capital Advisors新建了LogMein, Inc.的部位，價值US$3505萬。
- Brenner West Capital Advisors在2018年第3季最大筆買進的是LogMein, Inc.：共買進393,415股，價值US$3505萬。
- Brenner West Capital Advisors在2018年第3季增持Adamas Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$525萬。
- Brenner West Capital Advisors在2018年第3季最大幅度減持的標的是Avaya Holdings Corp. Common Stock，估計減持了US$2730萬。
- Brenner West Capital Advisors於2018年第3季完全出清Dollar Tree，估計賣出金額為US$4848萬。
- 在2018年第3季，Brenner West Capital Advisors的投資組合規模為US$8.04億，前十大持股占68%。
- Brenner West Capital Advisors在2018年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Brenner West Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$8.04億。
根據Brenner West Capital Advisors的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。