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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.51%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.66億
運用資産残高の伸び率
+$2608万
(+3.5%)
資金フロー
+$1116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.71%
保有額
219
新規
4
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$285万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$114万 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$103万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+$94万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$67.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+$186万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$140万 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$68.1万 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$63.6万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$35.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.36% |
| 2 | ヘルスケア | 9.26% |
| 3 | 情報技術 | 8.11% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $3186万 | 4.16% |
394,188
-701
| -0.2% | -$5.67万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2130万 | 2.78% |
468,837
+5,934
| +1% | +$26.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$111億
| $2001万 | 2.61% |
650,451
-1,371
| -0.2% | -$4.22万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $1917万 | 2.5% |
1,274,200
-5,600
| -0.4% | -$8.12万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1766万 | 2.3% |
398,703
+14,129
| +4% | +$67.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $1724万 | 2.25% |
349,228
+1,731
| +0.5% | +$8.54万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1604万 | 2.09% |
135,788
+1,668
| +1% | +$20.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.2億
| $1566万 | 2.04% |
565,509
+14,031
| +3% | +$38.4万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4291億
| $1526万 | 1.99% |
148,284
+5,430
| +4% | +$55.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1516万 | 1.98% |
106,813
+1,249
| +1% | +$18.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1476万 | 1.93% |
456,064
-972
| -0.2% | -$3.12万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
$124億
| $1335万 | 1.74% |
210,438
+921
| +0.4% | +$5.82万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1224万 | 1.6% |
191,502
+3,021
| +2% | +$20万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1217万 | 1.59% |
135,647
+2,955
| +2% | +$25.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Intel
INTC
$3171億
| $1199万 | 1.56% |
317,644
+5,680
| +2% | +$20.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $1183万 | 1.54% |
118,859
+4,139
| +4% | +$40.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1047万 | 1.37% |
370,604
+9,932
| +3% | +$26.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1016万 | 1.33% |
270,129
+1,829
| +0.7% | +$6.81万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.7億
| $980万 | 1.28% |
88,407
+687
| +0.8% | +$7.58万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $949万 | 1.24% |
342,793
+33,245
| +11% | +$94万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $939万 | 1.23% |
96,158
+1,246
| +1% | +$11.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $936万 | 1.22% |
184,339
-4,286
| -2% | -$21.7万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $921万 | 1.2% |
138,349
+4,184
| +3% | +$27.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $920万 | 1.2% |
105,393
+2,379
| +2% | +$20.5万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1647億
| $886万 | 1.16% |
275,843
+7,578
| +3% | +$25.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Rand Wealthは219銘柄を保有し、保有額は$7.66億でした。前四半期の$7.4億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
2016年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Rand Wealthは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は219件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Rand Wealthが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は13株、評価額は$281万でした。
- Rand Wealthは2016年第3四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$103万でした。
- Rand Wealthが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRealty Incomeで、推定$186万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2016年第3四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$140万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.66億のポートフォリオの25%を占めています。
- Rand Wealthは2016年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$7.66億となりました。
2016年11月4日に提出された、2016年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。