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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 3,52 mi | 0,39% |
21.614
+422
| +2% | +US$ 72,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 3,48 mi | 0,39% |
207.836
-496
| -0,2% | -US$ 8,25 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 3,47 mi | 0,39% |
24.030
-110
| -0,5% | -US$ 15,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
79
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 3,38 mi | 0,38% |
25.779
+82
| +0,3% | +US$ 11 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 3,38 mi | 0,38% |
55.976
-6.979
| -11% | -US$ 414 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 3,32 mi | 0,37% |
120.239
+4.740
| +4% | +US$ 130 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
82
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 350 mi
| US$ 3,28 mi | 0,37% |
91.814
-486
| -0,5% | -US$ 17,2 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 3,27 mi | 0,37% |
15.766
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 3,24 mi | 0,36% |
62.551
+2.489
| +4% | +US$ 130 mil |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
85
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,92 bi
| US$ 3,12 mi | 0,35% |
84.472
-1.129
| -1% | -US$ 41,6 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 3,1 mi | 0,35% |
29.091
-135
| -0,5% | -US$ 14 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 521 mi
| US$ 3,06 mi | 0,34% |
80.739
-2.643
| -3% | -US$ 102 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,33% |
57.399
-1.712
| -3% | -US$ 88,2 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
89
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 2,96 mi | 0,33% |
11.635
-35
| -0,3% | -US$ 8,62 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
90
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 2,76 mi | 0,31% |
31.305
-1.435
| -4% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,71 mi | 0,3% |
44.900
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
92
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 2,67 mi | 0,3% |
52.411
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,29% |
102.214
+70
| +0,1% | +US$ 1,81 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
94
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,29% |
16.407
-350
| -2% | -US$ 53,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
95
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
| US$ 2,63 mi | 0,29% |
61.174
-6.000
| -9% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 2,56 mi | 0,29% |
8
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
97
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 2,56 mi | 0,29% |
25.418
-5.889
| -19% | -US$ 590 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
98
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 2,54 mi | 0,28% |
39.452
-3.776
| -9% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,45 mi | 0,27% |
28.041
+82
| +0,3% | +US$ 7,18 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,27% |
17.219
-300
| -2% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.