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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$352만 | 0.39% |
21,614
+422
| +2% | +US$7.26만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$348만 | 0.39% |
207,836
-496
| -0.2% | -US$8.25천 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
78
IBM
IBM
US$2279억
| US$347만 | 0.39% |
24,030
-110
| -0.5% | -US$1.54만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
79
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$338만 | 0.38% |
25,779
+82
| +0.3% | +US$1.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1246억
| US$338만 | 0.38% |
55,976
-6,979
| -11% | -US$41.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$332만 | 0.37% |
120,239
+4,740
| +4% | +US$13만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
82
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.43억
| US$328만 | 0.37% |
91,814
-486
| -0.5% | -US$1.72만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3144억
| US$327만 | 0.37% |
15,766
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$324만 | 0.36% |
62,551
+2,489
| +4% | +US$13만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
85
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$312만 | 0.35% |
84,472
-1,129
| -1% | -US$4.16만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
86
American Express
AXP
US$2150억
| US$310만 | 0.35% |
29,091
-135
| -0.5% | -US$1.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
87
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21억
| US$306만 | 0.34% |
80,739
-2,643
| -3% | -US$10.2만 |
2018 Q2
1분기
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$298만 | 0.33% |
57,399
-1,712
| -3% | -US$8.82만 |
2018 Q2
1분기
|
|
89
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$296만 | 0.33% |
11,635
-35
| -0.3% | -US$8.62천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
90
Target
TGT
US$700억
| US$276만 | 0.31% |
31,305
-1,435
| -4% | -US$11.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$271만 | 0.3% |
44,900
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
92
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$267만 | 0.3% |
52,411
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$263만 | 0.29% |
102,214
+70
| +0.1% | +US$1.81천 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
94
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$263만 | 0.29% |
16,407
-350
| -2% | -US$5.36만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
95
General Mills
GIS
US$179억
| US$263만 | 0.29% |
61,174
-6,000
| -9% | -US$27.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$256만 | 0.29% |
8
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
97
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$256만 | 0.29% |
25,418
-5,889
| -19% | -US$59만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
98
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$254만 | 0.28% |
39,452
-3,776
| -9% | -US$23.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$245만 | 0.27% |
28,041
+82
| +0.3% | +US$7.18천 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$243만 | 0.27% |
17,219
-300
| -2% | -US$4.23만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.