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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 건강관리 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$919만 | 1.03% |
116,727
-19,189
| -14% | -US$152만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$916만 | 1.03% |
80,132
-9,372
| -10% | -US$102만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
28
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$895만 | 1% |
356,246
-1,808
| -0.5% | -US$4.57만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$859만 | 0.96% |
176,584
-22,010
| -11% | -US$99만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
30
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$825만 | 0.92% |
78,531
-832
| -1% | -US$8.63만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
31
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$782만 | 0.88% |
43,334
+251
| +0.6% | +US$4.43만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$778만 | 0.87% |
252,924
-4,390
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$771만 | 0.86% |
95,564
+328
| +0.3% | +US$2.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$770만 | 0.86% |
150,981
+11,851
| +9% | +US$60.4만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
35
AT&T
T
US$1606억
| US$731만 | 0.82% |
288,226
-14,892
| -5% | -US$36.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$728만 | 0.81% |
33,976
-400
| -1% | -US$8.21만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
37
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$721만 | 0.81% |
51,444
+61
| +0.1% | +US$8.51천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$703만 | 0.79% |
109,762
+59
| +0.1% | +US$3.76천 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$700만 | 0.78% |
41,902
-2,043
| -5% | -US$33.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
40
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$696만 | 0.78% |
172,548
+820
| +0.5% | +US$3.37만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$686만 | 0.77% |
45,560
-4,245
| -9% | -US$60만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$676만 | 0.76% |
112,191
-626
| -0.6% | -US$3.67만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$673만 | 0.75% |
60,212
-764
| -1% | -US$8.65만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
44
Realty Income
O
US$531억
| US$664만 | 0.74% |
120,415
-921
| -0.8% | -US$5.07만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
45
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$609만 | 0.68% |
130,244
+543
| +0.4% | +US$2.42만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
46
US Bancorp
USB
US$915억
| US$595만 | 0.67% |
112,592
-2,157
| -2% | -US$11.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
47
Costco
COST
US$4383억
| US$593만 | 0.66% |
25,240
-1,323
| -5% | -US$29.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1503억
| US$577만 | 0.65% |
15,514
-60
| -0.4% | -US$2.11만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$564만 | 0.63% |
339,104
-8,560
| -2% | -US$14.6만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$546만 | 0.61% |
74,831
-5,600
| -7% | -US$38만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Rand Wealth은(는) 2018년 3분기에 순 US$4487만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth는 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rand Wealth로, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth는 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28%를 차지해요.
- Rand Wealth는 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.