Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 1,03 % |
116.727
-19.189
| -14 % | -1,52 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 9,16 Mio. $ | 1,03 % |
80.132
-9.372
| -10 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
28
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 1 % |
356.246
-1.808
| -0,5 % | -45.668 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,96 % |
176.584
-22.010
| -11 % | -989.979 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
30
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,92 % |
78.531
-832
| -1 % | -86.259 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
31
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,88 % |
43.334
+251
| +0,6 % | +44.303 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,87 % |
252.924
-4.390
| -2 % | -134.997 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,86 % |
95.564
+328
| +0,3 % | +27.010 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,86 % |
150.981
+11.851
| +9 % | +604.081 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
35
AT&T
T
161 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,82 % |
288.226
-14.892
| -5 % | -364.783 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,28 Mio. $ | 0,81 % |
33.976
-400
| -1 % | -82.071 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
37
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,81 % |
51.444
+61
| +0,1 % | +8.510 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,79 % |
109.762
+59
| +0,1 % | +3.761 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,78 % |
41.902
-2.043
| -5 % | -332.664 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
40
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,78 % |
172.548
+820
| +0,5 % | +33.688 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,77 % |
45.560
-4.245
| -9 % | -600.395 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,76 % |
112.191
-626
| -0,6 % | -36.660 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
43
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,75 % |
60.212
-764
| -1 % | -86.516 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
44
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,74 % |
120.415
-921
| -0,8 % | -50.725 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
45
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,68 % |
130.244
+543
| +0,4 % | +24.206 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
46
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,67 % |
112.592
-2.157
| -2 % | -114.264 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
47
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,66 % |
25.240
-1.323
| -5 % | -298.023 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
48
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,65 % |
15.514
-60
| -0,4 % | -21.078 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
49
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,63 % |
339.104
-8.560
| -2 % | -145.701 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 5,46 Mio. $ | 0,61 % |
74.831
-5.600
| -7 % | -380.246 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TBC
BWCA
GCM
BCM
Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .