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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Atención médica | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.19 M | 1.03% |
116,727
-19,189
| -14% | -USD 1.52 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 9.16 M | 1.03% |
80,132
-9,372
| -10% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
28
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 8.95 M | 1% |
356,246
-1,808
| -0.5% | -USD 45.7 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.59 M | 0.96% |
176,584
-22,010
| -11% | -USD 990 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
30
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 8.25 M | 0.92% |
78,531
-832
| -1% | -USD 86.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
31
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5887 M
| USD 7.82 M | 0.88% |
43,334
+251
| +0.6% | +USD 44.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1171 M
| USD 7.78 M | 0.87% |
252,924
-4,390
| -2% | -USD 135 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 7.71 M | 0.86% |
95,564
+328
| +0.3% | +USD 27 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 7.7 M | 0.86% |
150,981
+11,851
| +9% | +USD 604 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
35
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 7.31 M | 0.82% |
288,226
-14,892
| -5% | -USD 365 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.28 M | 0.81% |
33,976
-400
| -1% | -USD 82.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
37
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7981 M
| USD 7.21 M | 0.81% |
51,444
+61
| +0.1% | +USD 8.51 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 7.03 M | 0.79% |
109,762
+59
| +0.1% | +USD 3.76 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 7 M | 0.78% |
41,902
-2,043
| -5% | -USD 333 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
40
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2272 M
| USD 6.96 M | 0.78% |
172,548
+820
| +0.5% | +USD 33.7 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.86 M | 0.77% |
45,560
-4,245
| -9% | -USD 600 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 6.76 M | 0.76% |
112,191
-626
| -0.6% | -USD 36.7 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 6.73 M | 0.75% |
60,212
-764
| -1% | -USD 86.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
44
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 6.64 M | 0.74% |
120,415
-921
| -0.8% | -USD 50.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
45
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3741 M
| USD 6.09 M | 0.68% |
130,244
+543
| +0.4% | +USD 24.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
46
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 5.95 M | 0.67% |
112,592
-2,157
| -2% | -USD 114 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
47
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 5.93 M | 0.66% |
25,240
-1,323
| -5% | -USD 298 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 5.77 M | 0.65% |
15,514
-60
| -0.4% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 5.64 M | 0.63% |
339,104
-8,560
| -2% | -USD 146 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 5.46 M | 0.61% |
74,831
-5,600
| -7% | -USD 380 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.