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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 3.52 M | 0.39% |
21,614
+422
| +2% | +USD 72.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 3.48 M | 0.39% |
207,836
-496
| -0.2% | -USD 8.25 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 3.47 M | 0.39% |
24,030
-110
| -0.5% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
79
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3252 M
| USD 3.38 M | 0.38% |
25,779
+82
| +0.3% | +USD 11 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 3.38 M | 0.38% |
55,976
-6,979
| -11% | -USD 414 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4395 M
| USD 3.32 M | 0.37% |
120,239
+4,740
| +4% | +USD 130 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
82
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 350 M
| USD 3.28 M | 0.37% |
91,814
-486
| -0.5% | -USD 17.2 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 3.27 M | 0.37% |
15,766
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 3.24 M | 0.36% |
62,551
+2,489
| +4% | +USD 130 k |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
85
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3918 M
| USD 3.12 M | 0.35% |
84,472
-1,129
| -1% | -USD 41.6 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 3.1 M | 0.35% |
29,091
-135
| -0.5% | -USD 14 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 521 M
| USD 3.06 M | 0.34% |
80,739
-2,643
| -3% | -USD 102 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.98 M | 0.33% |
57,399
-1,712
| -3% | -USD 88.2 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
89
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 2.96 M | 0.33% |
11,635
-35
| -0.3% | -USD 8.62 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
90
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 2.76 M | 0.31% |
31,305
-1,435
| -4% | -USD 119 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.71 M | 0.3% |
44,900
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
92
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 2.67 M | 0.3% |
52,411
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.29% |
102,214
+70
| +0.1% | +USD 1.81 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
94
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 2.63 M | 0.29% |
16,407
-350
| -2% | -USD 53.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
95
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
| USD 2.63 M | 0.29% |
61,174
-6,000
| -9% | -USD 272 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.56 M | 0.29% |
8
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
97
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1668 M
| USD 2.56 M | 0.29% |
25,418
-5,889
| -19% | -USD 590 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
98
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 2.54 M | 0.28% |
39,452
-3,776
| -9% | -USD 237 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.45 M | 0.27% |
28,041
+82
| +0.3% | +USD 7.18 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.27% |
17,219
-300
| -2% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.