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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,39 % |
21.614
+422
| +2 % | +72.598 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,39 % |
207.836
-496
| -0,2 % | -8.254 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
78
IBM
IBM
222 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,39 % |
24.030
-110
| -0,5 % | -15.371 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
79
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,38 % |
25.779
+82
| +0,3 % | +10.959 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
80
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,38 % |
55.976
-6.979
| -11 % | -414.317 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,37 % |
120.239
+4.740
| +4 % | +130.091 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
82
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
341 Mio. $
| 3,28 Mio. $ | 0,37 % |
91.814
-486
| -0,5 % | -17.246 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
83
Home Depot
HD
308 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,37 % |
15.766
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,36 % |
62.551
+2.489
| +4 % | +129.891 $ |
2014 Q3
16 Quartale
|
|
85
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,86 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,35 % |
84.472
-1.129
| -1 % | -41.567 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
86
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
29.091
-135
| -0,5 % | -14.040 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
87
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 0,34 % |
80.739
-2.643
| -3 % | -101.823 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,33 % |
57.399
-1.712
| -3 % | -88.216 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
89
Becton Dickinson
BDX
51,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,33 % |
11.635
-35
| -0,3 % | -8.622 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
90
Target
TGT
69,8 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,31 % |
31.305
-1.435
| -4 % | -119.344 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,3 % |
44.900
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
92
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,3 % |
52.411
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,29 % |
102.214
+70
| +0,1 % | +1.814 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
94
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,29 % |
16.407
-350
| -2 % | -53.628 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
95
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,29 % |
61.174
-6.000
| -9 % | -271.658 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,13 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,29 % |
8
| – | – |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
97
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,29 % |
25.418
-5.889
| -19 % | -589.925 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
98
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,28 % |
39.452
-3.776
| -9 % | -236.669 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,27 % |
28.041
+82
| +0,3 % | +7.183 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,27 % |
17.219
-300
| -2 % | -42.279 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
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TBC
BWCA
GCM
BCM
Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .