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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,27 % |
8.296
-181
| -2 % | -51.542 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
102
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,72 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,26 % |
51.708
+30
| +0,1 % | +1.330 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
103
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,25 % |
22.052
+1.250
| +6 % | +122.188 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,25 % |
68.371
+2.196
| +3 % | +71.242 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
105
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
18.009
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
106
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,25 % |
11.218
+1.815
| +19 % | +374.640 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
107
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,24 % |
12.247
-28
| -0,2 % | -4.780 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
108
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,23 % |
37.870
-20.276
| -35 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
109
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,23 % |
35.400
-3.288
| -8 % | -173.846 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
110
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,22 % |
18.088
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
111
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
44.125
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
112
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,21 % |
12.477
-7.675
| -38 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
113
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,2 % |
60.840
-1.657
| -3 % | -49.862 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
114
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,2 % |
7.920
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
115
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,2 % |
50.695
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
116
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,19 % |
+4.853
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,19 % |
11.403
-27
| -0,2 % | -3.997 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
118
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,19 % |
6.474
-4.353
| -40 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
119
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,19 % |
32.752
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
120
Advance Auto Parts
AAP
2,64 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,19 % |
9.995
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,19 % |
13.161
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
122
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 1,67 Mio. $ | 0,19 % |
38.232
-153
| -0,4 % | -6.881 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
123
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,19 % |
19.245
+1.450
| +8 % | +125.111 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
124
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,19 % |
235.960
+50.720
| +27 % | +329.858 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,18 % |
4.600
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
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TBC
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GCM
BCM
Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .