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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
792 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
217
Neu
2
Aufgestockt
82
Reduziert
82
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,71 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,07 Mio. $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,42 Mio. $
4
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+1,37 Mio. $
5
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,14 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+1,45 Mio. $
3
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+1,27 Mio. $
4
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+917.000 $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+719.927 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,82 %
2 Finanzwesen 8,93 %
3 Gesundheitswesen 8,38 %
4 Technologie 8,18 %
5 Industrie 7,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,96 %
394.625
+437
+0,1 % +34.956 $
2014 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,84 %
408.728
+10.025
+3 % +504.084 $
2013 Q2
14 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,72 %
487.682
+18.845
+4 % +835.617 $
2013 Q2
14 Quartale
VFH-Symbol
4
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
21 Mio. $ 2,65 %
353.599
+4.371
+1 % +238.738 $
2013 Q2
14 Quartale
SPSB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,64 %
684.965
+34.514
+5 % +1,06 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,48 %
1.295.192
+20.992
+2 % +316.270 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
411 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,2 %
148.110
-174
-0,1 % -18.948 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,04 %
106.733
-80
-0,1 % -11.621 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,95 %
134.395
-1.393
-1 % -160.907 $
2013 Q2
14 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,92 %
463.024
+6.960
+2 % +225.305 $
2013 Q2
14 Quartale
SJNK-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,79 %
512.893
-52.616
-9 % -1,45 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,69 %
194.317
+2.815
+1 % +186.581 $
2013 Q2
14 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,66 %
209.185
-1.253
-0,6 % -77.407 $
2013 Q2
14 Quartale
FLOT-Symbol
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,65 %
257.521
+73.182
+40 % +3,71 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
137.681
-668
-0,5 % -50.939 $
2013 Q2
14 Quartale
VSS-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
126.154
+7.295
+6 % +698.293 $
2014 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
316 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,46 %
319.524
+1.880
+0,6 % +67.317 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,45 %
136.898
+1.251
+0,9 % +106.625 $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,37 %
374.864
+4.260
+1 % +120.777 $
2013 Q2
14 Quartale
VIS-Symbol
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,36 %
90.572
+2.165
+2 % +248.488 $
2013 Q2
14 Quartale
VDE-Symbol
21
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,3 %
98.698
+2.540
+3 % +253.970 $
2013 Q2
14 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,27 %
281.280
+11.151
+4 % +408.440 $
2013 Q2
14 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,15 %
70.834
+755
+1 % +93.705 $
2013 Q2
14 Quartale
EDIV-Symbol
24
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,15 %
343.330
+537
+0,2 % +14.358 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
191 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,13 %
167.103
+2.963
+2 % +148.085 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Rand Wealth 217 Positionen im Wert von 792 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 766 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Rand Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8, sodass das Portfolio mit 217 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q4 2016 war Yum China: 50.195 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q4 2016 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q4 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 792 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 792 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .