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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$241만 | 0.27% |
8,296
-181
| -2% | -US$5.15만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
102
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3억
| US$235만 | 0.26% |
51,708
+30
| +0.1% | +US$1.33천 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
103
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$226만 | 0.25% |
22,052
+1,250
| +6% | +US$12.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8억
| US$222만 | 0.25% |
68,371
+2,196
| +3% | +US$7.12만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
105
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$220만 | 0.25% |
18,009
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
106
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$219만 | 0.25% |
11,218
+1,815
| +19% | +US$37.5만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
107
Stryker
SYK
US$1168억
| US$218만 | 0.24% |
12,247
-28
| -0.2% | -US$4.78천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$205만 | 0.23% |
37,870
-20,276
| -35% | -US$125만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
109
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$201만 | 0.23% |
35,400
-3,288
| -8% | -US$17.4만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
110
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$195만 | 0.22% |
18,088
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
111
NOV
NOV
US$67.6억
| US$190만 | 0.21% |
44,125
| – | – |
2014 Q4
15개 분기
|
|
112
Clorox
CLX
US$106억
| US$188만 | 0.21% |
12,477
-7,675
| -38% | -US$109만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
113
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$181만 | 0.2% |
60,840
-1,657
| -3% | -US$4.99만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
114
Intuit
INTU
US$896억
| US$180만 | 0.2% |
7,920
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
115
Yum China
YUMC
US$152억
| US$178만 | 0.2% |
50,695
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
116
Illumina
ILMN
US$405억
| US$173만 | 0.19% |
+4,853
| 신규 | +US$156만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$173만 | 0.19% |
11,403
-27
| -0.2% | -US$4천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$172만 | 0.19% |
6,474
-4,353
| -40% | -US$113만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
119
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$169만 | 0.19% |
32,752
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
120
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$168만 | 0.19% |
9,995
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$168만 | 0.19% |
13,161
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
122
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$167만 | 0.19% |
38,232
-153
| -0.4% | -US$6.88천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
123
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$167만 | 0.19% |
19,245
+1,450
| +8% | +US$12.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
124
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$166만 | 0.19% |
235,960
+50,720
| +27% | +US$33만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$164만 | 0.18% |
4,600
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.