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Rand Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.93億
週轉率
6.3%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.42%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
+40.44%
5年估算報酬率
+53.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.93億
AUM 成長
-US$271萬
(-0.3%)
資金流向
-US$4487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.69%
持股
238
新
7
增持
50
減碼
112
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.79% |
| 2 | 資訊科技 | 8.8% |
| 3 | 醫療保健 | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 工業 | 5.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$919萬 | 1.03% |
116,727
-19,189
| -14% | -US$152萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$916萬 | 1.03% |
80,132
-9,372
| -10% | -US$102萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
28
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$895萬 | 1% |
356,246
-1,808
| -0.5% | -US$4.57萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$859萬 | 0.96% |
176,584
-22,010
| -11% | -US$99萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
30
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$825萬 | 0.92% |
78,531
-832
| -1% | -US$8.63萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
31
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3億
| US$782萬 | 0.88% |
43,334
+251
| +0.6% | +US$4.43萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$778萬 | 0.87% |
252,924
-4,390
| -2% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$771萬 | 0.86% |
95,564
+328
| +0.3% | +US$2.7萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$770萬 | 0.86% |
150,981
+11,851
| +9% | +US$60.4萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
35
AT&T
T
US$1410億
| US$731萬 | 0.82% |
288,226
-14,892
| -5% | -US$36.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$728萬 | 0.81% |
33,976
-400
| -1% | -US$8.21萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
37
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$721萬 | 0.81% |
51,444
+61
| +0.1% | +US$8,510 |
2013 Q2
21個季度
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$703萬 | 0.79% |
109,762
+59
| +0.1% | +US$3,761 |
2014 Q2
17個季度
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$700萬 | 0.78% |
41,902
-2,043
| -5% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
40
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1億
| US$696萬 | 0.78% |
172,548
+820
| +0.5% | +US$3.37萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$686萬 | 0.77% |
45,560
-4,245
| -9% | -US$60萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$676萬 | 0.76% |
112,191
-626
| -0.6% | -US$3.67萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$673萬 | 0.75% |
60,212
-764
| -1% | -US$8.65萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
44
Realty Income
O
US$538億
| US$664萬 | 0.74% |
120,415
-921
| -0.8% | -US$5.07萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
45
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$609萬 | 0.68% |
130,244
+543
| +0.4% | +US$2.42萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
46
US Bancorp
USB
US$928億
| US$595萬 | 0.67% |
112,592
-2,157
| -2% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
47
Costco
COST
US$4446億
| US$593萬 | 0.66% |
25,240
-1,323
| -5% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
48
Boeing
BA
US$1489億
| US$577萬 | 0.65% |
15,514
-60
| -0.4% | -US$2.11萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$564萬 | 0.63% |
339,104
-8,560
| -2% | -US$14.6萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
50
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$546萬 | 0.61% |
74,831
-5,600
| -7% | -US$38萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Rand Wealth持有238個部位，管理資產為US$8.93億，較前一季的US$8.96億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Rand Wealth於2018年第3季淨撤出US$4487萬，平倉8個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，這筆估值約為US$152萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Rand Wealth新建了Illumina的部位，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進4,853股，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$949萬。
- Rand Wealth於2018年第3季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2018年第3季，Rand Wealth的投資組合規模為US$8.93億，前十大持股占28%。
- Rand Wealth在2018年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Rand Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$8.93億。
根據Rand Wealth的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。