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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $919万 | 1.03% |
116,727
-19,189
| -14% | -$152万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $916万 | 1.03% |
80,132
-9,372
| -10% | -$102万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
28
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $895万 | 1% |
356,246
-1,808
| -0.5% | -$4.57万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
29
Cisco
CSCO
$4199億
| $859万 | 0.96% |
176,584
-22,010
| -11% | -$99万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
30
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $825万 | 0.92% |
78,531
-832
| -1% | -$8.63万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
31
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.9億
| $782万 | 0.88% |
43,334
+251
| +0.6% | +$4.43万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $778万 | 0.87% |
252,924
-4,390
| -2% | -$13.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $771万 | 0.86% |
95,564
+328
| +0.3% | +$2.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $770万 | 0.86% |
150,981
+11,851
| +9% | +$60.4万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
35
AT&T
T
$1590億
| $731万 | 0.82% |
288,226
-14,892
| -5% | -$36.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $728万 | 0.81% |
33,976
-400
| -1% | -$8.21万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
37
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $721万 | 0.81% |
51,444
+61
| +0.1% | +$8,510 |
2013 Q2
21四半期
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $703万 | 0.79% |
109,762
+59
| +0.1% | +$3,761 |
2014 Q2
17四半期
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
$665億
| $700万 | 0.78% |
41,902
-2,043
| -5% | -$33.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
40
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.7億
| $696万 | 0.78% |
172,548
+820
| +0.5% | +$3.37万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $686万 | 0.77% |
45,560
-4,245
| -9% | -$60万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
| $676万 | 0.76% |
112,191
-626
| -0.6% | -$3.67万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
43
PepsiCo
PEP
$1820億
| $673万 | 0.75% |
60,212
-764
| -1% | -$8.65万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
44
Realty Income
O
$525億
| $664万 | 0.74% |
120,415
-921
| -0.8% | -$5.07万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
45
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$37.4億
| $609万 | 0.68% |
130,244
+543
| +0.4% | +$2.42万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
46
US Bancorp
USB
$901億
| $595万 | 0.67% |
112,592
-2,157
| -2% | -$11.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
47
Costco
COST
$4411億
| $593万 | 0.66% |
25,240
-1,323
| -5% | -$29.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
48
Boeing
BA
$1513億
| $577万 | 0.65% |
15,514
-60
| -0.4% | -$2.11万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
49
Arista Networks
ANET
$2307億
| $564万 | 0.63% |
339,104
-8,560
| -2% | -$14.6万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
50
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $546万 | 0.61% |
74,831
-5,600
| -7% | -$38万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。