Wir sind mit live! Mehr erfahren
AFAM Capital

AFAM Capital Portfolio-Positionen

AUM 718 Mio. $ Umschlag 24,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
718 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,79 %
Position
195
Neu
7
Aufgestockt
100
Reduziert
45
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,8 Mio. $
2
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+4,96 Mio. $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+1,6 Mio. $
4
PGAL
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
+1,59 Mio. $
5
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CA-Symbol
CA, Inc.
CA
+7,01 Mio. $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+2,24 Mio. $
3
GXC-Symbol
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
+1,96 Mio. $
4
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,92 Mio. $
5
EZA-Symbol
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,52 %
2 Finanzwesen 18,38 %
3 Industrie 12,3 %
4 Gesundheitswesen 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAN-Symbol
26
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,07 %
89.568
+3.486
+4 % +310.220 $
2013 Q2
21 Quartale
FDX-Symbol
27
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,06 %
31.500
+759
+2 % +183.770 $
2016 Q1
10 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
7,45 Mio. $ 1,04 %
238.077
+2.382
+1 % +72.858 $
2013 Q2
21 Quartale
IBM-Symbol
29
IBM
IBM
234 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,04 %
51.460
+578
+1 % +80.767 $
2013 Q2
21 Quartale
PNC-Symbol
30
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,03 %
54.269
+234
+0,4 % +33.267 $
2013 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
7,35 Mio. $ 1,02 %
123.160
+2.260
+2 % +135.367 $
2017 Q2
5 Quartale
COF-Symbol
32
Capital One
COF
117 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1 %
75.419
+1.049
+1 % +102.038 $
2013 Q2
21 Quartale
KSS-Symbol
33
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,98 %
94.103
+861
+0,9 % +65.141 $
2013 Q2
21 Quartale
QCOM-Symbol
34
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,93 %
93.077
+1.542
+2 % +101.481 $
2014 Q4
15 Quartale
STX-Symbol
35
Seagate
STX
121 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,93 %
141.210
+5.007
+4 % +267.590 $
2013 Q2
21 Quartale
ONB-Symbol
36
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,92 %
343.143
+7.559
+2 % +148.784 $
2014 Q2
17 Quartale
LOW-Symbol
37
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,9 %
56.389
+1.057
+2 % +110.129 $
2017 Q3
4 Quartale
DAL-Symbol
38
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,89 %
111.109
+1.100
+1 % +60.569 $
2016 Q2
9 Quartale
ZBH-Symbol
39
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,88 %
49.708
+1.640
+3 % +194.997 $
2017 Q1
6 Quartale
BNY-Symbol
40
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,88 %
124.395
+374
+0,3 % +19.679 $
2013 Q2
21 Quartale
CMI-Symbol
41
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,88 %
43.207
+3.180
+8 % +447.708 $
2015 Q4
11 Quartale
BIIB-Symbol
42
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,87 %
17.777
+321
+2 % +110.520 $
2015 Q4
11 Quartale
FITB-Symbol
43
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,87 %
224.145
+5.957
+3 % +174.887 $
2015 Q4
11 Quartale
TGT-Symbol
44
Target
TGT
73,3 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,85 %
69.203
-265
-0,4 % -22.039 $
2013 Q4
19 Quartale
WHR-Symbol
45
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,85 %
51.220
+267
+0,5 % +35.392 $
2013 Q2
21 Quartale
KMB-Symbol
46
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,84 %
52.936
+722
+1 % +80.960 $
2013 Q3
20 Quartale
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,83 %
70.280
+6.346
+10 % +518.846 $
2013 Q2
21 Quartale
DINO-Symbol
48
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,83 %
85.398
+1.314
+2 % +92.730 $
2013 Q3
20 Quartale
NOV-Symbol
49
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,83 %
138.025
+879
+0,6 % +39.312 $
2015 Q3
12 Quartale
GM-Symbol
50
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,81 %
173.276
+4.775
+3 % +175.921 $
2015 Q3
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salient Private Client
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AFAM Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt AFAM Capital 195 Positionen im Wert von 718 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AFAM Capital für Q3 2018 weist 7 neu, 100 erhöht, 45 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 114.983 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CA, Inc. mit einem geschätzten Wert von 7,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von AFAM Capital im Q3 2018 war Micron Technology: 114.983 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • AFAM Capital hat seine Position in Lam Research in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 729.431 $.
  • Der größte Positionsabbau von AFAM Capital im Q3 2018 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 686.064 $.
  • AFAM Capital hat seine Position in CA, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AFAM Capital machen im Q3 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 718 Mio. $ aus.
  • AFAM Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von AFAM Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 718 Mio. $.

Auf Grundlage der von AFAM Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .