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Salient Private Client Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
15,2%
Retorno est. (1 ano)
10,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,79%
Retorno est. (1 ano)
+10,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,5 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
125
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
71
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,93% |
| 2 | Diversos | 14,37% |
| 3 | Tecnologia | 10,87% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,75% |
| 5 | Bens industriais | 6,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 876 mil | 0,17% |
10.950
-557
| -5% | -US$ 45,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
77
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 804 mil | 0,16% |
15.055
+332
| +2% | +US$ 17,6 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
78
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 775 mil | 0,15% |
43.699
-42.237
| -49% | -US$ 755 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
79
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 767 mil | 0,15% |
30.659
-232.053
| -88% | -US$ 5,84 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
80
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 765 mil | 0,15% |
11.290
-51.695
| -82% | -US$ 3,54 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
81
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 714 mil | 0,14% |
18.757
-580
| -3% | -US$ 21 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
EQGP
82
Deslistada
EQGP Holdings, LP
EQGP
| US$ 694 mil | 0,14% |
33.333
-100
| -0,3% | -US$ 2,24 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 684 mil | 0,13% |
22.225
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
84
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 654 mil | 0,13% |
10.470
-20
| -0,2% | -US$ 1,17 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
85
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 632 mil | 0,12% |
23.005
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SHLX
86
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$ 558 mil | 0,11% |
26.077
-256.640
| -91% | -US$ 5,79 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
87
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,51 bi
| US$ 547 mil | 0,11% |
20.000
-25
| -0,1% | -US$ 742 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
88
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 483 mi
| US$ 539 mil | 0,11% |
14.100
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
89
Deslistada
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| US$ 537 mil | 0,1% |
30.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
90
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 515 mil | 0,1% |
10.276
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
TSC
91
Deslistada
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$ 502 mil | 0,1% |
18.203
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
92
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 501 mil | 0,1% |
21.236
-1.750
| -8% | -US$ 42,7 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 487 mil | 0,1% |
21.293
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SMM
94
Deslistada
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
MLPZ
95
Deslistada
ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP Index ETN Series B
MLPZ
| US$ 484 mil | 0,09% |
11.529
+127
| +1% | +US$ 5,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
LMRK
96
Deslistada
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$ 403 mil | 0,08% |
29.095
-28.319
| -49% | -US$ 379 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ACBI
97
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$ 365 mil | 0,07% |
21.788
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
98
Infosys
INFY
US$ 53,5 bi
| US$ 352 mil | 0,07% |
34.640
-17.250
| -33% | -US$ 175 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
TCP
99
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 333 mil | 0,07% |
10.980
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
PKD
100
Deslistada
Parker Drilling Company
PKD
| US$ 321 mil | 0,06% |
+107.717
| Nova | +US$ 444 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLC
BCM
GCM
Revisão da carteira de Salient Private Client no T3 2018
No T3 2018, Salient Private Client detinha 125 posições no valor de US$ 513 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Salient Private Client fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T3 2018, encerrando 17 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi PHILLIPS 66 PARTNERS LP, uma posição estimada em US$ 5,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 39% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Salient Private Client abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Salient Private Client no T3 2018 foi Nike: 11.930 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Salient Private Client foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Salient Private Client em T3 2018 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Salient Private Client encerrou totalmente sua posição em PHILLIPS 66 PARTNERS LP no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Salient Private Client representam 46% de sua carteira de US$ 513 mi no T3 2018.
- Salient Private Client abriu 2 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de Salient Private Client caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Salient Private Client referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.