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Salient Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.5 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.6%
Posición
125
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
71
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 958 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 630 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 7.96 M |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.93% |
| 2 | Varios | 14.37% |
| 3 | Tecnología | 10.87% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.75% |
| 5 | Industriales | 6.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 876 k | 0.17% |
10,950
-557
| -5% | -USD 45.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
77
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 804 k | 0.16% |
15,055
+332
| +2% | +USD 17.6 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
78
Kinder Morgan
KMI
USD 75.1 mil M
| USD 775 k | 0.15% |
43,699
-42,237
| -49% | -USD 755 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
79
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 767 k | 0.15% |
30,659
-232,053
| -88% | -USD 5.84 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
80
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 765 k | 0.15% |
11,290
-51,695
| -82% | -USD 3.54 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
81
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 714 k | 0.14% |
18,757
-580
| -3% | -USD 21 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
EQGP
82
Dejó de cotizar
EQGP Holdings, LP
EQGP
| USD 694 k | 0.14% |
33,333
-100
| -0.3% | -USD 2.24 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 684 k | 0.13% |
22,225
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
84
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 654 k | 0.13% |
10,470
-20
| -0.2% | -USD 1.17 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
85
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 632 k | 0.12% |
23,005
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SHLX
86
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 558 k | 0.11% |
26,077
-256,640
| -91% | -USD 5.79 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
87
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7513 M
| USD 547 k | 0.11% |
20,000
-25
| -0.1% | -USD 742 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
88
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 483 M
| USD 539 k | 0.11% |
14,100
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
89
Dejó de cotizar
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| USD 537 k | 0.1% |
30,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
90
Zions Bancorporation
ZION
USD 9690 M
| USD 515 k | 0.1% |
10,276
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
TSC
91
Dejó de cotizar
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| USD 502 k | 0.1% |
18,203
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
92
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 501 k | 0.1% |
21,236
-1,750
| -8% | -USD 42.7 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 487 k | 0.1% |
21,293
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SMM
94
Dejó de cotizar
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
MLPZ
95
Dejó de cotizar
ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP Index ETN Series B
MLPZ
| USD 484 k | 0.09% |
11,529
+127
| +1% | +USD 5.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
LMRK
96
Dejó de cotizar
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| USD 403 k | 0.08% |
29,095
-28,319
| -49% | -USD 379 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ACBI
97
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 365 k | 0.07% |
21,788
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
98
Infosys
INFY
USD 53.5 mil M
| USD 352 k | 0.07% |
34,640
-17,250
| -33% | -USD 175 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
TCP
99
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 333 k | 0.07% |
10,980
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
PKD
100
Dejó de cotizar
Parker Drilling Company
PKD
| USD 321 k | 0.06% |
+107,717
| Nuevas | +USD 444 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLC
BCM
GCM
Revisión del portafolio de Salient Private Client en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Salient Private Client mantenía 125 posiciones valuadas en USD 513 M, un 14% menos que los USD 594 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Salient Private Client registró retiros netos por USD 114 M en T3 2018, cerró 17 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue PHILLIPS 66 PARTNERS LP, una posición estimada en USD 5.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 39% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Salient Private Client abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Salient Private Client en T3 2018 fue Nike: 11,930 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Salient Private Client fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Salient Private Client durante T3 2018 fue en Enterprise Products Partners, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Salient Private Client cerró por completo su posición en PHILLIPS 66 PARTNERS LP en T3 2018, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Salient Private Client representan 46% de su cartera de USD 513 M en T3 2018.
- Salient Private Client abrió 2 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Salient Private Client cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de Salient Private Client correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.