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SPC
Salient Private Client Portfolio-Positionen
AUM
513 Mio. $
Umschlag
15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,5 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
71
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+958.225 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+630.153 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+455.155 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+7,96 Mio. $ |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+5,84 Mio. $ |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,93 % |
| 2 | Sonstiges | 14,37 % |
| 3 | Technologie | 10,87 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,75 % |
| 5 | Industrie | 6,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,17 % |
10.950
-557
| -5 % | -45.414 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
77
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,16 % |
15.055
+332
| +2 % | +17.573 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
78
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,15 % |
43.699
-42.237
| -49 % | -755.016 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
79
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,15 % |
30.659
-232.053
| -88 % | -5,84 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
80
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,15 % |
11.290
-51.695
| -82 % | -3,54 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
81
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,14 % |
18.757
-580
| -3 % | -20.954 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
EQGP
82
Nicht mehr gelistet
EQGP Holdings, LP
EQGP
| 694.000 $ | 0,14 % |
33.333
-100
| -0,3 % | -2.236 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,13 % |
22.225
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
84
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,13 % |
10.470
-20
| -0,2 % | -1.170 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
85
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 632.000 $ | 0,12 % |
23.005
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
SHLX
86
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 558.000 $ | 0,11 % |
26.077
-256.640
| -91 % | -5,79 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
87
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,04 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,11 % |
20.000
-25
| -0,1 % | -742 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
88
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
485 Mio. $
| 539.000 $ | 0,11 % |
14.100
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
89
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| 537.000 $ | 0,1 % |
30.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
90
Zions Bancorporation
ZION
9,22 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,1 % |
10.276
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
TSC
91
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| 502.000 $ | 0,1 % |
18.203
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
92
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,1 % |
21.236
-1.750
| -8 % | -42.707 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,1 % |
21.293
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
SMM
94
Nicht mehr gelistet
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
MLPZ
95
Nicht mehr gelistet
ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP Index ETN Series B
MLPZ
| 484.000 $ | 0,09 % |
11.529
+127
| +1 % | +5.401 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
LMRK
96
Nicht mehr gelistet
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| 403.000 $ | 0,08 % |
29.095
-28.319
| -49 % | -379.375 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
ACBI
97
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| 365.000 $ | 0,07 % |
21.788
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
98
Infosys
INFY
49,4 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,07 % |
34.640
-17.250
| -33 % | -175.415 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
TCP
99
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 333.000 $ | 0,07 % |
10.980
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
PKD
100
Nicht mehr gelistet
Parker Drilling Company
PKD
| 321.000 $ | 0,06 % |
+107.717
| Neu | +443.611 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Salient Private Client für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Salient Private Client 125 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Salient Private Client zog im Q3 2018 netto 114 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHILLIPS 66 PARTNERS LP – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Salient Private Client eine neue Position in Nike im Wert von 1,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von Salient Private Client im Q3 2018 war Nike: 11.930 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Salient Private Client hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Salient Private Client im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Salient Private Client hat seine Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Salient Private Client machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
- Salient Private Client eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Salient Private Client sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 513 Mio. $.
Auf Grundlage der von Salient Private Client für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .