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SPC
Salient Private Client Portfolio-Positionen
AUM
513 Mio. $
Umschlag
15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,5 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
71
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+958.225 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+630.153 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+455.155 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+7,96 Mio. $ |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+5,84 Mio. $ |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,93 % |
| 2 | Sonstiges | 14,37 % |
| 3 | Technologie | 10,87 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,75 % |
| 5 | Industrie | 6,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,06 % |
5.839
-1.967
| -25 % | -121.247 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
102
NGL Energy Partners
NGL
1,93 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,06 % |
26.826
-52.779
| -66 % | -641.766 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
103
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
| 290.000 $ | 0,06 % |
16.086
+21
| +0,1 % | +380 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
104
Genesis Energy
GEL
1,72 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,06 % |
11.855
-246.281
| -95 % | -5,8 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
105
Black Stone Minerals
BSM
3,14 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
106
China Yuchai International
CYD
949 Mio. $
| 262.000 $ | 0,05 % |
15.155
-7.620
| -33 % | -147.140 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
ENLK
107
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| 262.000 $ | 0,05 % |
14.055
-198.799
| -93 % | -3,45 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
SJR
108
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 216.000 $ | 0,04 % |
11.095
-5.305
| -32 % | -107.250 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
109
Ambev
ABEV
51,2 Mrd. $
| – | – |
-48.515
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
110
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| – | – |
-24.991
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
111
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| – | – |
-31.981
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
112
Prudential
PUK
29,4 Mrd. $
| – | – |
-10.666
| Geschlossen | -473.000 $ | – |
|
113
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
246 Mio. $
| – | – |
-11.461
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
114
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
| – | – |
-13.124
| Geschlossen | -567.000 $ | – |
|
115
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| – | – |
-13.480
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
116
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| – | – |
-46.045
| Geschlossen | -757.000 $ | – |
|
117
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| – | – |
-12.108
| Geschlossen | -511.000 $ | – |
|
|
BPMP
118
Nicht mehr gelistet
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| – | – |
-130.314
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
|
NBLX
119
Nicht mehr gelistet
Noble Midstream Partners LP
NBLX
| – | – |
-73.705
| Geschlossen | -3,76 Mio. $ | – |
|
|
RMP
120
Nicht mehr gelistet
Rice Midstream Partners LP
RMP
| – | – |
-287.447
| Geschlossen | -4,89 Mio. $ | – |
|
|
TEP
121
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| – | – |
-68.850
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
|
WPZ
122
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-116.440
| Geschlossen | -4,73 Mio. $ | – |
|
|
PSXP
123
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| – | – |
-103.915
| Geschlossen | -5,31 Mio. $ | – |
|
|
VLP
124
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
| – | – |
-16.630
| Geschlossen | -633.000 $ | – |
|
125
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| – | – |
-101.827
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Salient Private Client für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Salient Private Client 125 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Salient Private Client zog im Q3 2018 netto 114 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHILLIPS 66 PARTNERS LP – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Salient Private Client eine neue Position in Nike im Wert von 1,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von Salient Private Client im Q3 2018 war Nike: 11.930 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Salient Private Client hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Salient Private Client im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Salient Private Client hat seine Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Salient Private Client machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
- Salient Private Client eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Salient Private Client sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 513 Mio. $.
Auf Grundlage der von Salient Private Client für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .