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SPC

Salient Private Client Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,5 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
71
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,04 Mio. $
2
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+1,47 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+958.225 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+630.153 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+455.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+9,9 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+7,96 Mio. $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+5,96 Mio. $
4
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+5,84 Mio. $
5
GEL-Symbol
Genesis Energy
GEL
+5,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,93 %
2 Sonstiges 14,37 %
3 Technologie 10,87 %
4 Basiskonsumgüter 9,75 %
5 Industrie 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
26
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,15 %
72.266
+206
+0,3 % +16.911 $
2017 Q4
3 Quartale
WES-Symbol
27
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,14 %
194.857
-93.917
-33 % -3,29 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,12 %
50.264
+2.164
+4 % +234.594 $
2017 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
29
Capital One
COF
124 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,06 %
57.262
-1.323
-2 % -128.691 $
2017 Q4
3 Quartale
EMR-Symbol
30
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,04 %
69.912
-1.383
-2 % -102.023 $
2017 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
31
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,04 %
25.638
-226
-0,9 % -45.499 $
2018 Q1
2 Quartale
KO-Symbol
32
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,01 %
112.449
+120
+0,1 % +5.483 $
2017 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
33
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,95 %
62.755
-721
-1 % -54.452 $
2017 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,93 %
42.257
-689
-2 % -78.213 $
2018 Q1
2 Quartale
MINT-Symbol
35
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,9 %
45.364
+20.103
+80 % +2,04 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
36
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,84 %
40.272
-334
-0,8 % -37.148 $
2018 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
37
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,82 %
50.443
+134
+0,3 % +10.959 $
2017 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
38
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,78 %
65.998
-25
-0 % -1.484 $
2017 Q4
3 Quartale
ANDX
39
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
3,82 Mio. $ 0,74 %
78.580
-22.088
-22 % -1,04 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
MMP
40
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
3,74 Mio. $ 0,73 %
55.221
-48.861
-47 % -3,39 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
WES-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
3,73 Mio. $ 0,73 %
85.351
-11.040
-11 % -547.429 $
2017 Q4
3 Quartale
ET-Symbol
42
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,72 %
210.462
-448.153
-68 % -7,96 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
WRD-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
WildHorse Resource Development
WRD
3,5 Mio. $ 0,68 %
148.284
– –
2017 Q4
3 Quartale
PRF-Symbol
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,65 %
140.995
-10.800
-7 % -253.380 $
2017 Q4
3 Quartale
EQM
45
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
3,23 Mio. $ 0,63 %
61.139
+26.943
+79 % +1,47 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,59 %
96.750
– –
2017 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,01 Mio. $ 0,59 %
28.075
– –
2017 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
48
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,58 %
25.481
-336
-1 % -37.398 $
2017 Q4
3 Quartale
MPLX-Symbol
49
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,58 %
85.879
-166.495
-66 % -5,96 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
UGI-Symbol
50
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,58 %
53.494
+4.823
+10 % +259.911 $
2017 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Salient Private Client für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Salient Private Client 125 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Salient Private Client zog im Q3 2018 netto 114 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHILLIPS 66 PARTNERS LP – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Salient Private Client eine neue Position in Nike im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Salient Private Client im Q3 2018 war Nike: 11.930 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Salient Private Client hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Salient Private Client im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Salient Private Client hat seine Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Salient Private Client machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • Salient Private Client eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Salient Private Client sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von Salient Private Client für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .