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Salient Private Client 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
15.2%
1年估算報酬率
10.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.79%
1年估算報酬率
+10.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
-US$8147萬
(-14%)
資金流向
-US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
125
新
2
增持
16
減碼
71
已平倉
17
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$204萬 |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$147萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$990萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$796萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$596萬 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$584萬 |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 38.93% |
| 2 | 其他 | 14.37% |
| 3 | 資訊科技 | 10.87% |
| 4 | 必需消費品 | 9.75% |
| 5 | 工業 | 6.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$589萬 | 1.15% |
72,266
+206
| +0.3% | +US$1.69萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
27
Western Midstream Partners
WES
US$186億
| US$583萬 | 1.14% |
194,857
-93,917
| -33% | -US$329萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$575萬 | 1.12% |
50,264
+2,164
| +4% | +US$23.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
29
Capital One
COF
US$1235億
| US$544萬 | 1.06% |
57,262
-1,323
| -2% | -US$12.9萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
30
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$535萬 | 1.04% |
69,912
-1,383
| -2% | -US$10.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
31
Home Depot
HD
US$3191億
| US$531萬 | 1.04% |
25,638
-226
| -0.9% | -US$4.55萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$519萬 | 1.01% |
112,449
+120
| +0.1% | +US$5,483 |
2017 Q4
3個季度
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$484萬 | 0.95% |
62,755
-721
| -1% | -US$5.45萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$477萬 | 0.93% |
42,257
-689
| -2% | -US$7.82萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
35
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$461萬 | 0.9% |
45,364
+20,103
| +80% | +US$204萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
36
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$432萬 | 0.84% |
40,272
-334
| -0.8% | -US$3.71萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$420萬 | 0.82% |
50,443
+134
| +0.3% | +US$1.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
38
Altria Group
MO
US$1241億
| US$398萬 | 0.78% |
65,998
-25
| -0% | -US$1,484 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
ANDX
39
已下市
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$382萬 | 0.74% |
78,580
-22,088
| -22% | -US$104萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
MMP
40
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$374萬 | 0.73% |
55,221
-48,861
| -47% | -US$339萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
41
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$373萬 | 0.73% |
85,351
-11,040
| -11% | -US$54.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$367萬 | 0.72% |
210,462
-448,153
| -68% | -US$796萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
43
已下市
WildHorse Resource Development
WRD
| US$350萬 | 0.68% |
148,284
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$335萬 | 0.65% |
140,995
-10,800
| -7% | -US$25.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
EQM
45
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$323萬 | 0.63% |
61,139
+26,943
| +79% | +US$147萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$303萬 | 0.59% |
96,750
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$301萬 | 0.59% |
28,075
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$298萬 | 0.58% |
25,481
-336
| -1% | -US$3.74萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
49
MPLX
MPLX
US$599億
| US$298萬 | 0.58% |
85,879
-166,495
| -66% | -US$596萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
50
UGI
UGI
US$82.6億
| US$297萬 | 0.58% |
53,494
+4,823
| +10% | +US$26萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LLC
BCM
GCM
Salient Private Client的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Salient Private Client持有125個部位，管理資產為US$5.13億，較前一季的US$5.94億減少14%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Salient Private Client於2018年第3季淨撤出US$1.14億，平倉17個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是PHILLIPS 66 PARTNERS LP，這筆估值約為US$531萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產39%，低於前一季的49%，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，Salient Private Client新建了Nike的部位，價值US$101萬。
- Salient Private Client在2018年第3季最大筆買進的是Nike：共買進11,930股，價值US$101萬。
- Salient Private Client在2018年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Salient Private Client在2018年第3季最大幅度減持的標的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$990萬。
- Salient Private Client於2018年第3季完全出清PHILLIPS 66 PARTNERS LP，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2018年第3季，Salient Private Client的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占46%。
- Salient Private Client在2018年第3季新增了2個部位，並平倉17個部位。
- Salient Private Client的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$5.13億。
根據Salient Private Client的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。