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Salient Private Client 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
15.2%
1年估算報酬率
10.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.79%
1年估算報酬率
+10.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
-US$8147萬
(-14%)
資金流向
-US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
125
新
2
增持
16
減碼
71
已平倉
17
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$204萬 |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$147萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$990萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$796萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$596萬 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$584萬 |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 38.93% |
| 2 | 其他 | 14.37% |
| 3 | 資訊科技 | 10.87% |
| 4 | 必需消費品 | 9.75% |
| 5 | 工業 | 6.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$1914億
| US$295萬 | 0.58% |
40,264
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
52
Chevron
CVX
US$4113億
| US$282萬 | 0.55% |
23,029
+278
| +1% | +US$3.37萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
53
NOV
NOV
US$63.1億
| US$260萬 | 0.51% |
60,266
-11,112
| -16% | -US$49.7萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$256萬 | 0.5% |
39,927
+3,536
| +10% | +US$22.5萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$242萬 | 0.47% |
22,384
-4,053
| -15% | -US$44.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
56
EQT Corp
EQT
US$312億
| US$200萬 | 0.39% |
83,159
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
57
ConocoPhillips
COP
US$1590億
| US$197萬 | 0.38% |
25,457
-1,425
| -5% | -US$10.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
58
SLB Ltd
SLB
US$744億
| US$190萬 | 0.37% |
31,173
-2,078
| -6% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
59
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$181萬 | 0.35% |
26,873
-80
| -0.3% | -US$5,400 |
2017 Q4
3個季度
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$165萬 | 0.32% |
40,231
-6,646
| -14% | -US$28萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
61
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$162萬 | 0.32% |
29,209
-107
| -0.4% | -US$6,056 |
2017 Q4
3個季度
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$1248億
| US$160萬 | 0.31% |
28,137
+3,039
| +12% | +US$16.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
63
Range Resources
RRC
US$114億
| US$158萬 | 0.31% |
93,192
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
64
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$149萬 | 0.29% |
35,563
-453
| -1% | -US$1.74萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$140萬 | 0.27% |
17,796
+135
| +0.8% | +US$1.07萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
66
Tapestry
TPR
US$267億
| US$136萬 | 0.26% |
26,980
-2,072
| -7% | -US$10.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
67
已下市
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$134萬 | 0.26% |
56,963
-153,654
| -73% | -US$364萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$138億
| US$130萬 | 0.25% |
12,010
-3,957
| -25% | -US$42.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
69
Williams Companies
WMB
US$831億
| US$128萬 | 0.25% |
47,028
-175,887
| -79% | -US$510萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
70
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180億
| US$124萬 | 0.24% |
26,001
-360
| -1% | -US$1.71萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
71
Nike
NKE
US$592億
| US$101萬 | 0.2% |
+11,930
| 新 | +US$95.8萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
72
Enbridge
ENB
US$1056億
| US$98.2萬 | 0.19% |
30,402
-17,063
| -36% | -US$59.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
US$50.3億
| US$95.8萬 | 0.19% |
39,042
-45,744
| -54% | -US$113萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
74
Seagate
STX
US$1162億
| US$95萬 | 0.19% |
20,066
-914
| -4% | -US$4.88萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
75
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$91.8萬 | 0.18% |
11,714
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
相似基金
LLC
BCM
GCM
Salient Private Client的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Salient Private Client持有125個部位，管理資產為US$5.13億，較前一季的US$5.94億減少14%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Salient Private Client於2018年第3季淨撤出US$1.14億，平倉17個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是PHILLIPS 66 PARTNERS LP，這筆估值約為US$531萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產39%，低於前一季的49%，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，Salient Private Client新建了Nike的部位，價值US$101萬。
- Salient Private Client在2018年第3季最大筆買進的是Nike：共買進11,930股，價值US$101萬。
- Salient Private Client在2018年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Salient Private Client在2018年第3季最大幅度減持的標的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$990萬。
- Salient Private Client於2018年第3季完全出清PHILLIPS 66 PARTNERS LP，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2018年第3季，Salient Private Client的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占46%。
- Salient Private Client在2018年第3季新增了2個部位，並平倉17個部位。
- Salient Private Client的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$5.13億。
根據Salient Private Client的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。