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Clarus Ventures Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,6 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OXFD
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
|
+6,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NSTG
1
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 65,5 Mio. $ | 60,2 % |
3.959.440
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
SIEN
2
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| 26,5 Mio. $ | 24,4 % |
273.077
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
VBI Vaccines, Inc. New Common Stock (Canada)
VBIV
| 11,7 Mio. $ | 10,76 % |
89.701
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Astria Therapeutics
ATXS
| 3,88 Mio. $ | 3,57 % |
45.875
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
ESSA Pharma
EPIX
| 1,17 Mio. $ | 1,07 % |
106.061
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
OXFD
6
Nicht mehr gelistet
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| – | – |
-445.093
| Geschlossen | -6,9 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clarus Ventures für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Clarus Ventures 6 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Clarus Ventures zog in Q2 2017 netto 6,9 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares – eine Position im geschätzten Wert von 6,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Clarus Ventures hat seine Position in Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarus Ventures machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Clarus Ventures eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Clarus Ventures sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clarus Ventures für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .