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Clarus Ventures Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-40,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Astria Therapeutics
ATXS
|
+34,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
OXFD
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
|
+2,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIEN
1
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| 68,9 Mio. $ | 30,3 % |
273.077
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
NSTG
2
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 61,1 Mio. $ | 26,85 % |
3.959.440
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Astria Therapeutics
ATXS
| 33,6 Mio. $ | 14,78 % |
+45.875
| Neu | +34,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
OXFD
4
Nicht mehr gelistet
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| 30 Mio. $ | 13,2 % |
2.167.377
-203.951
| -9 % | -2,76 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
VBI Vaccines, Inc. New Common Stock (Canada)
VBIV
| 13,3 Mio. $ | 5,86 % |
165.703
| – | – |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
TLOG
6
Nicht mehr gelistet
TetraLogic Pharmaceuticals Corporation
TLOG
| 10,9 Mio. $ | 4,78 % |
4.644.705
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
EVFM
7
Nicht mehr gelistet
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
| 9,6 Mio. $ | 4,24 % |
11.905
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISEE
8
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| – | – |
-1.554.744
| Geschlossen | -72,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clarus Ventures für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Clarus Ventures 8 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Clarus Ventures zog in Q2 2015 netto 40,4 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IVERIC bio, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 72,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete Clarus Ventures eine neue Position in Astria Therapeutics im Wert von 33,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Clarus Ventures im Q2 2015 war Astria Therapeutics: 45.875 Aktien im Wert von 33,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clarus Ventures im Q2 2015 entfiel auf Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
- Clarus Ventures hat seine Position in IVERIC bio, Inc. Common Stock im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarus Ventures machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Clarus Ventures hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Clarus Ventures sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clarus Ventures für Q2 2015 am 30. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .