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TBC
Three Bays Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
51.72%
1년 추정 수익률
7.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.54%
1년 예상 수익률
+7.41%
3년 예상 수익률
+63.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
-US$17.3억
(-67%)
자금 흐름
-US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.99%
보유액
29
신규
5
증가
7
축소
5
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$6199만 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$5662만 |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+US$5557만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3429만 |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+US$1843만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$8018만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$5739만 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$5638만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$5327만 |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+US$5057만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.65% |
| 2 | 헬스케어 | 19.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.24% |
| 4 | 소재 | 15.14% |
| 5 | 기타 | 10.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| – | – |
-3,590,000
| 청산됨 | -US$9.7억 | – |
|
27
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.42억
| – | – |
-1,600,000
| 청산됨 | -US$7770만 | – |
|
|
ADSW
28
상장폐지됨
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| – | – |
-2,040,700
| 청산됨 | -US$5057만 | – |
|
|
EGN
29
상장폐지됨
Energen
EGN
| – | – |
-774,200
| 청산됨 | -US$5638만 | – |
|
유사한 펀드
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Three Bays Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Three Bays Capital의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$8.48억였으며 전 분기 US$25.7억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Three Bays Capital 측은 2018년 3분기에 순 US$1.53억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc 주식으로, 추정 US$8018만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Three Bays Capital 측은 MGM Resorts International에 US$5967만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Three Bays Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 MGM Resorts International 주식으로, US$5967만 상당의 2,138,000주를 매수했어요.
- Three Bays Capital 측이 2018년 3분기에 Medicines Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1843만 규모예요.
- Three Bays Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VeriSign이며, 추정 감소액은 US$4899만예요.
- Three Bays Capital 측은 2018년 3분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Three Bays Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 70% 비중을 차지해요.
- Three Bays Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Three Bays Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$8.48억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Three Bays Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.