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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.3%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$6929만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$6727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.1%
보유액
1,649
신규
259
증가
807
축소
303
청산됨
229
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7438만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2957만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$2879만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1641만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1601만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.87억 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$1847만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1790만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1669만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1640만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.32% |
| 3 | 정보기술 | 1.47% |
| 4 | 금융 | 1.46% |
| 5 | 헬스케어 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3.78억 | 15.12% |
1,061,435
-7,477,167
| -88% | -US$2.87억 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3.76억 | 15.03% |
3,809,070
-158,949
| -4% | -US$1669만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2.65억 | 10.58% |
8,000,694
+2,048,101
| +34% | +US$7438만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$2.41억 | 9.65% |
2,202,440
+91,861
| +4% | +US$1000만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1.64억 | 6.56% |
2,226,941
+381,771
| +21% | +US$2957만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1.51억 | 6.04% |
3,789,223
+237,208
| +7% | +US$1016만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.02억 | 4.06% |
7,429,906
-1,218,414
| -14% | -US$1790만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$9137만 | 3.65% |
11,820,336
-1,996,032
| -14% | -US$1640만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$6775만 | 2.71% |
1,405,108
+279,219
| +25% | +US$1333만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$6697만 | 2.68% |
886,498
+89,250
| +11% | +US$685만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$5592만 | 2.24% |
481,671
+68,109
| +16% | +US$788만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$4645만 | 1.86% |
547,966
+303,346
| +124% | +US$2879만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$4412만 | 1.76% |
1,441,722
+343,408
| +31% | +US$1157만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$4313만 | 1.72% |
3,599,514
-546,783
| -13% | -US$683만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$3748만 | 1.5% |
347,159
+136,945
| +65% | +US$1601만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$3314만 | 1.33% |
311,516
+39,311
| +14% | +US$426만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2318만 | 0.93% |
257,828
-4,858
| -2% | -US$44.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1619만 | 0.65% |
183,823
+175,735
| +2,173% | +US$1641만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
TWTR
19
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1456만 | 0.58% |
540,490
-21,897
| -4% | -US$65.7만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1271만 | 0.51% |
155,723
-143,295
| -48% | -US$1270만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$938만 | 0.38% |
340,176
+125,604
| +59% | +US$368만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$865만 | 0.35% |
49,230
+37,821
| +332% | +US$703만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
23
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$838만 | 0.33% |
342,574
-720,833
| -68% | -US$1847만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$611만 | 0.24% |
227,546
+26,982
| +13% | +US$72.8만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$595만 | 0.24% |
122,947
+27,271
| +29% | +US$132만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Wealthfront 측은 US$25억 상당의 1,649개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.3억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Wealthfront의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 259개, 807개 증가, 303개 감소 및 229개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 12,186주를 보유했으며 가치는 US$37.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Wealthfront의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$37.8만 상당의 12,186주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7438만 규모예요.
- Wealthfront의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Wealthfront 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 76% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 259개를 편입하고 229개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2015년 11월 18일에 제출된 Wealthfront의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.