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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,3%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,3 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 67,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,1%
Posição
1.649
Nova
259
Aumentada
807
Reduzida
303
Encerrada
229
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 74,4 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 28,8 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,13% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,32% |
| 3 | Tecnologia | 1,47% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 378 mi | 15,12% |
1.061.435
-7.477.167
| -88% | -US$ 287 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 677 bi
| US$ 376 mi | 15,03% |
3.809.070
-158.949
| -4% | -US$ 16,7 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 116 bi
| US$ 265 mi | 10,58% |
8.000.694
+2.048.101
| +34% | +US$ 74,4 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,5 bi
| US$ 241 mi | 9,65% |
2.202.440
+91.861
| +4% | +US$ 10 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 164 mi | 6,56% |
2.226.941
+381.771
| +21% | +US$ 29,6 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 151 mi | 6,04% |
3.789.223
+237.208
| +7% | +US$ 10,2 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 102 mi | 4,06% |
7.429.906
-1.218.414
| -14% | -US$ 17,9 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,7 bi
| US$ 91,4 mi | 3,65% |
11.820.336
-1.996.032
| -14% | -US$ 16,4 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,97 bi
| US$ 67,8 mi | 2,71% |
1.405.108
+279.219
| +25% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 67 mi | 2,68% |
886.498
+89.250
| +11% | +US$ 6,85 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,6 bi
| US$ 55,9 mi | 2,24% |
481.671
+68.109
| +16% | +US$ 7,88 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,8 bi
| US$ 46,4 mi | 1,86% |
547.966
+303.346
| +124% | +US$ 28,8 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,4 bi
| US$ 44,1 mi | 1,76% |
1.441.722
+343.408
| +31% | +US$ 11,6 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 43,1 mi | 1,72% |
3.599.514
-546.783
| -13% | -US$ 6,83 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 37,5 mi | 1,5% |
347.159
+136.945
| +65% | +US$ 16 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 33,1 mi | 1,33% |
311.516
+39.311
| +14% | +US$ 4,26 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,53 tri
| US$ 23,2 mi | 0,93% |
257.828
-4.858
| -2% | -US$ 446 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53 bi
| US$ 16,2 mi | 0,65% |
183.823
+175.735
| +2.173% | +US$ 16,4 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
TWTR
19
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 14,6 mi | 0,58% |
540.490
-21.897
| -4% | -US$ 657 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 12,7 mi | 0,51% |
155.723
-143.295
| -48% | -US$ 12,7 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 9,38 mi | 0,38% |
340.176
+125.604
| +59% | +US$ 3,68 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,01 tri
| US$ 8,65 mi | 0,35% |
49.230
+37.821
| +332% | +US$ 7,03 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 827 mi
| US$ 8,38 mi | 0,33% |
342.574
-720.833
| -68% | -US$ 18,5 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 6,11 mi | 0,24% |
227.546
+26.982
| +13% | +US$ 728 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,95 mi | 0,24% |
122.947
+27.271
| +29% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Wealthfront detinha 1.649 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Wealthfront mostra 259 novas, 807 aumentaram, 303 reduções e 229 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PayPal: 12.186 ações no valor de US$ 378 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 287 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2015 foi PayPal: 12.186 ações no valor de US$ 378 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 74,4 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2015 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 287 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 727 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 76% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T3 2015.
- Wealthfront abriu 259 novas posições e encerrou 229 em T3 2015.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2015, protocolado em 18 de nov. de 2015.