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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,63%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 324 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 363 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,63%
Posição
412
Nova
36
Aumentada
247
Reduzida
100
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 144 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 74,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 61,2 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,2 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 34,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 96,6 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 7,58 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,78% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,55% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Tecnologia | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 586 mi | 12,91% |
5.084.530
+464.022
| +10% | +US$ 52,2 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 565 mi | 12,44% |
15.793.079
+570.136
| +4% | +US$ 20,9 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 524 mi | 11,54% |
14.350.147
+2.053.623
| +17% | +US$ 74,9 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 366 mi | 8,07% |
26.477.262
+466.422
| +2% | +US$ 6,54 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 271 mi | 5,96% |
2.503.524
-882.146
| -26% | -US$ 96,6 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 265 mi | 5,83% |
3.110.616
+411.530
| +15% | +US$ 34,6 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 235 mi | 5,17% |
26.017.476
+156.072
| +0,6% | +US$ 1,37 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 227 mi | 4,99% |
5.341.369
+1.396.480
| +35% | +US$ 61,2 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 215 mi | 4,73% |
4.533.496
+2.983.857
| +193% | +US$ 144 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 135 mi | 2,97% |
9.292.386
-534.084
| -5% | -US$ 7,58 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 134 mi | 2,94% |
1.619.244
+176.301
| +12% | +US$ 14,4 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 125 mi | 2,75% |
3.319.762
+193.442
| +6% | +US$ 7 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 114 mi | 2,52% |
976.955
+98.262
| +11% | +US$ 11,7 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 86,3 mi | 1,9% |
899.403
-7.988
| -0,9% | -US$ 739 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 68 mi | 1,5% |
649.420
-27
| -0% | -US$ 2,7 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 67,6 mi | 1,49% |
613.775
+66.359
| +12% | +US$ 7,45 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 56,3 mi | 1,24% |
436.711
+54.546
| +14% | +US$ 6,77 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,4 mi | 0,63% |
138.567
+17.405
| +14% | +US$ 3,49 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 26,7 mi | 0,59% |
231.715
-2.789
| -1% | -US$ 343 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 21,1 mi | 0,46% |
205.974
+40.008
| +24% | +US$ 4,01 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 14,6 mi | 0,32% |
531.266
-87.244
| -14% | -US$ 2,43 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 14,3 mi | 0,31% |
230.160
+31.364
| +16% | +US$ 1,89 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11,7 mi | 0,26% |
404.072
-11.744
| -3% | -US$ 333 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 10,6 mi | 0,23% |
117.805
-1.530
| -1% | -US$ 134 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 8,92 mi | 0,2% |
277.623
-2.815
| -1% | -US$ 83,1 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Wealthfront detinha 412 posições avaliadas em US$ 4,54 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 4,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 363 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 36 novas posições e aumentando 247 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 17.820 ações no valor de US$ 500 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 96,6 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T4 2016 foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 17.820 ações no valor de US$ 500 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 144 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T4 2016 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 96,6 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Illumina no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 4,54 bi no T4 2016.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 29 em T4 2016.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T4 2016, protocolado em 13 de mar. de 2017.