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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+324 Mio. $
Kapitalfluss
+363 Mio. $
Kapitalfluss %
7,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,63 %
Position
412
Neu
36
Aufgestockt
247
Reduziert
100
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+144 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+74,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+61,2 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,2 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+34,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+96,6 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+7,58 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,43 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,64 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,78 %
2 Kommunikationsdienste 1,55 %
3 Finanzwesen 1,55 %
4 Technologie 1,39 %
5 Gesundheitswesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
586 Mio. $ 12,91 %
5.084.530
+464.022
+10 % +52,2 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
565 Mio. $ 12,44 %
15.793.079
+570.136
+4 % +20,9 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
524 Mio. $ 11,54 %
14.350.147
+2.053.623
+17 % +74,9 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
366 Mio. $ 8,07 %
26.477.262
+466.422
+2 % +6,54 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
271 Mio. $ 5,96 %
2.503.524
-882.146
-26 % -96,6 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
265 Mio. $ 5,83 %
3.110.616
+411.530
+15 % +34,6 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
235 Mio. $ 5,17 %
26.017.476
+156.072
+0,6 % +1,37 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
227 Mio. $ 4,99 %
5.341.369
+1.396.480
+35 % +61,2 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
215 Mio. $ 4,73 %
4.533.496
+2.983.857
+193 % +144 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
135 Mio. $ 2,97 %
9.292.386
-534.084
-5 % -7,58 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
134 Mio. $ 2,94 %
1.619.244
+176.301
+12 % +14,4 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
125 Mio. $ 2,75 %
3.319.762
+193.442
+6 % +7 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
114 Mio. $ 2,52 %
976.955
+98.262
+11 % +11,7 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
86,3 Mio. $ 1,9 %
899.403
-7.988
-0,9 % -738.938 $
2014 Q1
11 Quartale
VDE-Symbol
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
68 Mio. $ 1,5 %
649.420
-27
-0 % -2.700 $
2014 Q1
11 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
67,6 Mio. $ 1,49 %
613.775
+66.359
+12 % +7,45 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
56,3 Mio. $ 1,24 %
436.711
+54.546
+14 % +6,77 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
28,4 Mio. $ 0,63 %
138.567
+17.405
+14 % +3,49 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
26,7 Mio. $ 0,59 %
231.715
-2.789
-1 % -342.523 $
2014 Q1
11 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,46 %
205.974
+40.008
+24 % +4,01 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,32 %
531.266
-87.244
-14 % -2,43 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
14,3 Mio. $ 0,31 %
230.160
+31.364
+16 % +1,89 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,26 %
404.072
-11.744
-3 % -332.958 $
2014 Q1
11 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,23 %
117.805
-1.530
-1 % -133.696 $
2014 Q1
11 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
160 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,2 %
277.623
-2.815
-1 % -83.065 $
2014 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Wealthfront 412 Positionen im Wert von 4,54 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 363 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 247 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 17.820 Aktien im Wert von 500.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 96,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q4 2016 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 17.820 Aktien im Wert von 500.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q4 2016 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Illumina im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 741.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q4 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,54 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 4,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q4 2016 am 13. März 2017 eingereichten 13F-Meldung .