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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,04 Mrd. $
Kapitalfluss
+882 Mio. $
Kapitalfluss %
13,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,16 %
Position
482
Neu
55
Aufgestockt
333
Reduziert
71
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+122 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+120 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+106 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+58 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+56,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+3,25 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,11 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,14 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,06 Mio. $
5
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+806.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,56 %
2 Technologie 1,66 %
3 Finanzwesen 1,56 %
4 Kommunikationsdienste 1,49 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
891 Mio. $ 13,36 %
21.568.350
+3.004.922
+16 % +122 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
887 Mio. $ 13,3 %
21.721.374
+2.965.406
+16 % +120 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
836 Mio. $ 12,53 %
6.713.691
+859.561
+15 % +106 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
453 Mio. $ 6,79 %
28.509.758
+2.413.086
+9 % +37,5 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
429 Mio. $ 6,43 %
3.891.287
+512.411
+15 % +56,3 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
407 Mio. $ 6,1 %
4.388.286
+632.693
+17 % +58 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
352 Mio. $ 5,28 %
36.110.898
+5.042.502
+16 % +48,7 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
304 Mio. $ 4,55 %
6.070.502
+547.943
+10 % +27 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
261 Mio. $ 3,92 %
5.366.547
+770.753
+17 % +37,4 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
194 Mio. $ 2,9 %
2.326.505
+358.981
+18 % +29,9 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
114 Mrd. $
173 Mio. $ 2,6 %
11.531.490
+1.323.867
+13 % +19,9 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
166 Mio. $ 2,48 %
1.373.384
+192.005
+16 % +22,9 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
142 Mio. $ 2,13 %
1.386.712
+283.013
+26 % +28,5 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
128 Mio. $ 1,91 %
3.933.222
+269.920
+7 % +9,07 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VDE-Symbol
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
125 Mio. $ 1,87 %
1.410.015
+498.926
+55 % +46 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
99,2 Mio. $ 1,49 %
867.483
+131.214
+18 % +15,1 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
76 Mio. $ 1,14 %
560.732
+66.649
+13 % +8,93 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
43,1 Mio. $ 0,65 %
285.342
-705
-0,2 % -104.824 $
2014 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
38,6 Mio. $ 0,58 %
173.833
+19.400
+13 % +4,27 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
30,8 Mio. $ 0,46 %
854.556
+98.548
+13 % +3,64 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,43 %
258.193
+25.234
+11 % +2,78 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,37 %
886.180
+299.848
+51 % +8,32 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
20,6 Mio. $ 0,31 %
299.365
+35.234
+13 % +2,42 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,23 %
323.380
+46.160
+17 % +2,2 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
608 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,18 %
91.982
+18.743
+26 % +2,39 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Wealthfront 482 Positionen im Wert von 6,67 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 5,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 882 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 333 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Murphy Oil: 65.790 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund; sie wurde auf 3,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q2 2017 war Murphy Oil: 65.790 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 806.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q2 2017 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,67 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 55 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 6,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .