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Ascend Capital

Ascend Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,99 Mrd. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+72,4 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+44,2 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+41,8 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+38,7 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+75,2 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+37,7 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+32,3 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,56 %
2 Technologie 12,92 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCN-Symbol
1
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
85,4 Mio. $ 4,29 %
1.071.131
+921.760
+617 % +72,4 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
GPK-Symbol
2
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
83,2 Mio. $ 4,18 %
5.937.494
+3.065.668
+107 % +44,2 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
VTRS-Symbol
3
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
73,3 Mio. $ 3,68 %
2.003.339
+1.113.612
+125 % +41,8 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
CCK-Symbol
4
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
69,4 Mio. $ 3,49 %
1.445.528
+747.197
+107 % +33,2 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
H-Symbol
5
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
54,7 Mio. $ 2,75 %
687.687
+83.788
+14 % +6,58 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
48,5 Mio. $ 2,44 %
803.320
+404.180
+101 % +24,5 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
43,1 Mio. $ 2,16 %
+453.477
Neu +38,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
40,3 Mio. $ 2,02 %
520.556
-6.319
-1 % -455.702 $
2016 Q3
8 Quartale
CI-Symbol
9
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,89 %
+180.249
Neu +33,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AET
10
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
36,4 Mio. $ 1,83 %
179.300
-87.822
-33 % -17,2 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
STT-Symbol
11
State Street
STT
45,5 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,65 %
391.283
+363.514
+1.309 % +31,9 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
RRR-Symbol
12
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,56 %
1.166.887
+1.023.358
+713 % +33 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
GLNG-Symbol
13
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
31 Mio. $ 1,56 %
1.115.871
-172.667
-13 % -4,57 Mio. $
2014 Q2
17 Quartale
PRU-Symbol
14
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,55 %
304.258
+126.351
+71 % +12,5 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
STAY
15
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
30 Mio. $ 1,5 %
+1.480.635
Neu +30,8 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,47 %
+177.323
Neu +31,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GLPI-Symbol
17
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,46 %
+824.612
Neu +29,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BG-Symbol
18
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,39 %
+402.561
Neu +26,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PTC-Symbol
19
PTC
PTC
21 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,33 %
249.131
-69.212
-22 % -6,76 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
AME-Symbol
20
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,32 %
330.878
-421.396
-56 % -32,3 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
ROP-Symbol
21
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,26 %
+84.584
Neu +24,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
22
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,21 %
713.324
-521.482
-42 % -17,3 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
HLT-Symbol
23
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,15 %
283.966
-110.158
-28 % -8,68 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,15 %
+463.722
Neu +23,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
RJF-Symbol
25
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,1 %
+356.354
Neu +22 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .