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Ascend Capital

Ascend Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,99 Mrd. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+72,4 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+44,2 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+41,8 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+38,7 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+75,2 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+37,7 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+32,3 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,56 %
2 Technologie 12,92 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMP-Symbol
51
Compass Minerals
CMP
984 Mio. $
12 Mio. $ 0,6 %
+179.113
Neu +11,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
52
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
12 Mio. $ 0,6 %
295.344
-188.226
-39 % -7,79 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
GDDY-Symbol
53
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,59 %
141.662
-15.153
-10 % -1,18 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
54
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,59 %
+474.530
Neu +10,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CSTM-Symbol
55
Constellium
CSTM
3,06 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,58 %
942.173
-30.113
-3 % -352.178 $
2017 Q1
6 Quartale
GRA
56
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
11,3 Mio. $ 0,57 %
158.636
+40.570
+34 % +2,92 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
CTXS
57
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
11 Mio. $ 0,55 %
98.599
-30.051
-23 % -3,33 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
SABR-Symbol
58
Sabre
SABR
727 Mio. $
10,9 Mio. $ 0,55 %
417.231
-63.264
-13 % -1,62 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
AGN
59
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
10,5 Mio. $ 0,53 %
+55.000
Neu +10,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NUAN
60
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
9,9 Mio. $ 0,5 %
661.817
-216.051
-25 % -2,99 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
BLK-Symbol
61
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,49 %
+20.673
Neu +10 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
62
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,48 %
124.510
-96.434
-44 % -7,28 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
NVT-Symbol
63
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
9,48 Mio. $ 0,48 %
+349.201
Neu +9,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
OPTU-Symbol
64
Optimum Communications Inc
OPTU
305 Mio. $
9,45 Mio. $ 0,47 %
+520.799
Neu +9,33 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ANDV
65
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
9,34 Mio. $ 0,47 %
60.843
-12.390
-17 % -1,83 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
SRPT-Symbol
66
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,85 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,45 %
56.071
-45.344
-45 % -6,2 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,57 Mio. $ 0,43 %
52.084
-21.022
-29 % -3,81 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
ABMD
68
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
8,19 Mio. $ 0,41 %
+18.215
Neu +7,18 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BYD-Symbol
69
Boyd Gaming
BYD
5,5 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,41 %
241.760
-12.176
-5 % -435.074 $
2018 Q1
2 Quartale
LSXMK-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
8,01 Mio. $ 0,4 %
+242.038
Neu +8,59 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CONE
71
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
8,01 Mio. $ 0,4 %
126.324
-101.143
-44 % -6,55 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
MTD-Symbol
72
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,39 %
+12.857
Neu +7,56 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ATVI
73
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
7,63 Mio. $ 0,38 %
+91.685
Neu +6,96 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
WP
74
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
7,35 Mio. $ 0,37 %
72.569
-29.033
-29 % -2,65 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
MSTR-Symbol
75
Strategy Inc
MSTR
53,2 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,37 %
522.580
-293.720
-36 % -4,13 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .