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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)

Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Portfolio-Positionen

AUM 1,81 Mrd. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
Kapitalfluss
+44,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
318
Neu
24
Aufgestockt
130
Reduziert
105
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KNX-Symbol
Knight Transportation
KNX
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,2 Mio. $
3
KSU
Kansas City Southern
KSU
+13,4 Mio. $
4
THO-Symbol
Thor Industries
THO
+13,3 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+11,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+50,9 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+13,2 Mio. $
3
DFJ-Symbol
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
+6,41 Mio. $
4
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
+5,26 Mio. $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+4,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,8 %
2 Gesundheitswesen 14,69 %
3 Finanzwesen 14,27 %
4 Technologie 9,7 %
5 Industrie 9,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
136 Mio. $ 7,48 %
1.994.291
+45.623
+2 % +3,08 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
71,6 Mio. $ 3,95 %
6.172.212
+301.620
+5 % +3,43 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67 Mio. $ 3,69 %
228.712
+37.389
+20 % +10,7 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
51,2 Mio. $ 2,83 %
303.970
+6.759
+2 % +1,14 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
40,7 Mio. $ 2,24 %
270.881
+4.299
+2 % +611.317 $
2013 Q2
21 Quartale
BDX-Symbol
6
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2 %
142.134
+3.525
+3 % +868.327 $
2017 Q3
4 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,86 %
126.714
+1.309
+1 % +340.476 $
2013 Q2
21 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
113 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,66 %
169.312
+3.962
+2 % +676.339 $
2013 Q2
21 Quartale
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
30 Mio. $ 1,65 %
535.300
+16.900
+3 % +868.195 $
2013 Q2
21 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,65 %
1.786.210
+44.762
+3 % +744.898 $
2015 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
85 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,64 %
169.035
+5.919
+4 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,61 %
430.612
+17.060
+4 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,61 %
349.594
+19.904
+6 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
DFJ-Symbol
14
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
439 Mio. $
28,9 Mio. $ 1,6 %
373.976
-84.836
-18 % -6,41 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,4 Mio. $ 1,51 %
485.576
+273.220
+129 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,5 %
921.882
+40.456
+5 % +1,23 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,47 %
192.769
+7.687
+4 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,46 %
301.336
+10.137
+3 % +851.256 $
2013 Q2
21 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,44 %
227.566
+2.065
+0,9 % +215.154 $
2013 Q2
21 Quartale
MCHP-Symbol
20
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,44 %
661.768
+23.180
+4 % +1,02 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
26 Mio. $ 1,43 %
330.166
+28.623
+9 % +2,05 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
MRSH-Symbol
22
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,37 %
300.173
+10.171
+4 % +861.629 $
2013 Q2
21 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,36 %
298.827
+3.287
+1 % +258.010 $
2013 Q2
21 Quartale
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
24 Mio. $ 1,32 %
375.879
+83.371
+29 % +5,06 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,32 %
142.689
+5.242
+4 % +853.562 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ascend Capital Orinda, California 1,99 Mrd. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 318 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) für Q3 2018 weist 24 neu, 130 erhöht, 105 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Knight Transportation: 449.027 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 50,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) im Q3 2018 war Knight Transportation: 449.027 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) hat seine Position in Apple in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) im Q3 2018 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
  • Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) hat seine Position in General Motors im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
  • Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) eröffnete 24 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .