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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 投資組合持股
AUM
US$18.1億
週轉率
17.92%
1年估算報酬率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.82%
1年估算報酬率
+13.11%
3年估算報酬率
+54.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.1億
AUM 成長
+US$1.25億
(+7.4%)
資金流向
+US$4441萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.01%
持股
318
新
24
增持
130
減碼
105
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$1572萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1423萬 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$1338萬 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$1332萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$1133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5087萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1319萬 |
| 3 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$641萬 |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$526萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$461萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.8% |
| 2 | 醫療保健 | 14.69% |
| 3 | 金融 | 14.27% |
| 4 | 資訊科技 | 9.7% |
| 5 | 工業 | 9.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1.36億 | 7.48% |
1,994,291
+45,623
| +2% | +US$308萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$7156萬 | 3.95% |
6,172,212
+301,620
| +5% | +US$343萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$6695萬 | 3.69% |
228,712
+37,389
| +20% | +US$1072萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$5123萬 | 2.83% |
303,970
+6,759
| +2% | +US$114萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
5
Visa
V
US$7944億
| US$4066萬 | 2.24% |
270,881
+4,299
| +2% | +US$61.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$3619萬 | 2% |
142,134
+3,525
| +3% | +US$86.8萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$3371萬 | 1.86% |
126,714
+1,309
| +1% | +US$34萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
8
Stryker
SYK
US$1179億
| US$3008萬 | 1.66% |
169,312
+3,962
| +2% | +US$67.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$2998萬 | 1.65% |
535,300
+16,900
| +3% | +US$86.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$2995萬 | 1.65% |
1,786,210
+44,762
| +3% | +US$74.5萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
11
3M
MMM
US$947億
| US$2978萬 | 1.64% |
169,035
+5,919
| +4% | +US$102萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3643億
| US$2915萬 | 1.61% |
430,612
+17,060
| +4% | +US$109萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$2910萬 | 1.61% |
349,594
+19,904
| +6% | +US$163萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
14
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.35億
| US$2893萬 | 1.6% |
373,976
-84,836
| -18% | -US$641萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2740萬 | 1.51% |
485,576
+273,220
| +129% | +US$1423萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$2716萬 | 1.5% |
921,882
+40,456
| +5% | +US$123萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2664萬 | 1.47% |
192,769
+7,687
| +4% | +US$102萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$2651萬 | 1.46% |
301,336
+10,137
| +3% | +US$85.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$2613萬 | 1.44% |
227,566
+2,065
| +0.9% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$2611萬 | 1.44% |
661,768
+23,180
| +4% | +US$102萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$2599萬 | 1.43% |
330,166
+28,623
| +9% | +US$205萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
22
Marsh
MRSH
US$988億
| US$2483萬 | 1.37% |
300,173
+10,171
| +4% | +US$86.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$2462萬 | 1.36% |
298,827
+3,287
| +1% | +US$25.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393億
| US$2397萬 | 1.32% |
375,879
+83,371
| +29% | +US$506萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$2384萬 | 1.32% |
142,689
+5,242
| +4% | +US$85.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
BWCA
GCM
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)持有318個部位，價值US$18.1億，較前一季的US$16.9億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)的2018年第3季申報資料顯示有新增24項、增加130檔、減碼105檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Knight Transportation：共449,027股，價值US$1548萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$5087萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的30%，其次為醫療保健和金融。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)在2018年第3季最大筆買進的是Knight Transportation：共買進449,027股，價值US$1548萬。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)在2018年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1423萬。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$5087萬。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)於2018年第3季完全出清General Motors，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2018年第3季，Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)的投資組合規模為US$18.1億，前十大持股占29%。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)在2018年第3季新增了24個部位，並平倉33個部位。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$18.1億。
根據Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。