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Ascend Capital 投資組合持股
AUM
US$19.9億
週轉率
62.96%
1年估算報酬率
10.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.4%
1年估算報酬率
+10.37%
3年估算報酬率
+56.79%
5年估算報酬率
+86.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.9億
AUM 成長
-US$1.32億
(-6.2%)
資金流向
-US$3.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.25%
持股
243
新
73
增持
28
減碼
54
已平倉
80
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$7237萬 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$4422萬 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$4180萬 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3865萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$7520萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$4003萬 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3770萬 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$3226萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$3047萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 22.56% |
| 2 | 科技 | 12.92% |
| 3 | 醫療保健 | 12.77% |
| 4 | 工業 | 11.32% |
| 5 | 金融 | 10.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$8544萬 | 4.29% |
1,071,131
+921,760
| +617% | +US$7237萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
2
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$8318萬 | 4.18% |
5,937,494
+3,065,668
| +107% | +US$4422萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
3
Viatris
VTRS
US$214億
| US$7332萬 | 3.68% |
2,003,339
+1,113,612
| +125% | +US$4180萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$6938萬 | 3.49% |
1,445,528
+747,197
| +107% | +US$3320萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
5
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$5473萬 | 2.75% |
687,687
+83,788
| +14% | +US$658萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4848萬 | 2.44% |
803,320
+404,180
| +101% | +US$2447萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
ESRX
7
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4308萬 | 2.16% |
+453,477
| 新 | +US$3865萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$4029萬 | 2.02% |
520,556
-6,319
| -1% | -US$45.6萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
9
Cigna
CI
US$799億
| US$3754萬 | 1.89% |
+180,249
| 新 | +US$3341萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
AET
10
已下市
Aetna Inc
AET
| US$3637萬 | 1.83% |
179,300
-87,822
| -33% | -US$1716萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
State Street
STT
US$455億
| US$3278萬 | 1.65% |
391,283
+363,514
| +1,309% | +US$3194萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
12
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1億
| US$3110萬 | 1.56% |
1,166,887
+1,023,358
| +713% | +US$3297萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
13
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$3102萬 | 1.56% |
1,115,871
-172,667
| -13% | -US$457萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$3083萬 | 1.55% |
304,258
+126,351
| +71% | +US$1245萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
STAY
15
已下市
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$2995萬 | 1.5% |
+1,480,635
| 新 | +US$3082萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2922萬 | 1.47% |
+177,323
| 新 | +US$3138萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
17
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$2907萬 | 1.46% |
+824,612
| 新 | +US$2920萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
18
Bunge Global
BG
US$204億
| US$2766萬 | 1.39% |
+402,561
| 新 | +US$2657萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
19
PTC
PTC
US$210億
| US$2646萬 | 1.33% |
249,131
-69,212
| -22% | -US$676萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
20
Ametek
AME
US$569億
| US$2618萬 | 1.32% |
330,878
-421,396
| -56% | -US$3226萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$2505萬 | 1.26% |
+84,584
| 新 | +US$2495萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$2413萬 | 1.21% |
713,324
-521,482
| -42% | -US$1725萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$2294萬 | 1.15% |
283,966
-110,158
| -28% | -US$868萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$2279萬 | 1.15% |
+463,722
| 新 | +US$2368萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$2187萬 | 1.1% |
+356,354
| 新 | +US$2196萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Ascend Capital持有243個部位，管理資產為US$19.9億，較前一季的US$21.2億減少6.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Ascend Capital於2018年第3季淨撤出US$3.1億，平倉80個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是Waste Management，這筆估值約為US$7520萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Ascend Capital新建了Express Scripts Holding Company的部位，價值US$4308萬。
- Ascend Capital在2018年第3季最大筆買進的是Express Scripts Holding Company：共買進453,477股，價值US$4308萬。
- Ascend Capital在2018年第3季增持Waste Connections的幅度最大，估計增加US$7237萬。
- Ascend Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是Ametek，估計減持了US$3226萬。
- Ascend Capital於2018年第3季完全出清Waste Management，估計賣出金額為US$7520萬。
- 在2018年第3季，Ascend Capital的投資組合規模為US$19.9億，前十大持股占29%。
- Ascend Capital在2018年第3季新增了73個部位，並平倉80個部位。
- Ascend Capital的投資組合價值較前一季下跌6.2%，降至US$19.9億。
根據Ascend Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。