で公開中です！
詳しく見る
Ascend Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.9億
売買回転率
62.96%
推定1年リターン
10.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.4%
1年予想リターン
+10.37%
3年間の予想リターン
+56.79%
5年予想リターン
+86.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.32億
(-6.2%)
資金フロー
-$3.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.25%
保有額
243
新規
73
買い増し
28
減少
54
解消
80
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+$7237万 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$4422万 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+$4180万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3865万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$7520万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$4003万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$3770万 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+$3226万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$3047万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.92% |
| 3 | ヘルスケア | 12.77% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.32% |
| 5 | 金融 | 10.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
$422億
| $8544万 | 4.29% |
1,071,131
+921,760
| +617% | +$7237万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
2
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $8318万 | 4.18% |
5,937,494
+3,065,668
| +107% | +$4422万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
3
Viatris
VTRS
$214億
| $7332万 | 3.68% |
2,003,339
+1,113,612
| +125% | +$4180万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
4
Crown Holdings
CCK
$124億
| $6938万 | 3.49% |
1,445,528
+747,197
| +107% | +$3320万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
5
Hyatt Hotels
H
$159億
| $5473万 | 2.75% |
687,687
+83,788
| +14% | +$658万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4848万 | 2.44% |
803,320
+404,180
| +101% | +$2447万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
ESRX
7
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $4308万 | 2.16% |
+453,477
| 新規 | +$3865万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
8
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $4029万 | 2.02% |
520,556
-6,319
| -1% | -$45.6万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
9
Cigna
CI
$799億
| $3754万 | 1.89% |
+180,249
| 新規 | +$3341万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
AET
10
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $3637万 | 1.83% |
179,300
-87,822
| -33% | -$1716万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
State Street
STT
$455億
| $3278万 | 1.65% |
391,283
+363,514
| +1,309% | +$3194万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
12
Red Rock Resorts
RRR
$29.1億
| $3110万 | 1.56% |
1,166,887
+1,023,358
| +713% | +$3297万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
13
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $3102万 | 1.56% |
1,115,871
-172,667
| -13% | -$457万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
14
Prudential Financial
PRU
$400億
| $3083万 | 1.55% |
304,258
+126,351
| +71% | +$1245万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
STAY
15
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $2995万 | 1.5% |
+1,480,635
| 新規 | +$3082万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
16
Alibaba
BABA
$2714億
| $2922万 | 1.47% |
+177,323
| 新規 | +$3138万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
17
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $2907万 | 1.46% |
+824,612
| 新規 | +$2920万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
18
Bunge Global
BG
$204億
| $2766万 | 1.39% |
+402,561
| 新規 | +$2657万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
19
PTC
PTC
$210億
| $2646万 | 1.33% |
249,131
-69,212
| -22% | -$676万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
20
Ametek
AME
$569億
| $2618万 | 1.32% |
330,878
-421,396
| -56% | -$3226万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
21
Roper Technologies
ROP
$379億
| $2505万 | 1.26% |
+84,584
| 新規 | +$2495万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
22
Baker Hughes
BKR
$553億
| $2413万 | 1.21% |
713,324
-521,482
| -42% | -$1725万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $2294万 | 1.15% |
283,966
-110,158
| -28% | -$868万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2279万 | 1.15% |
+463,722
| 新規 | +$2368万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $2187万 | 1.1% |
+356,354
| 新規 | +$2196万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Ascend Capitalは$19.9億相当のポジションを243件保有しており、前四半期の$21.2億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Ascend Capitalは2018年第3四半期に純額で$3.1億を引き出し、80銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWaste Managementで、推定 $7520万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Ascend Capitalは$4308万相当のExpress Scripts Holding Companyの新規ポジションを取りました。
- Ascend Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、株数は453,477株、評価額は$4308万でした。
- Ascend Capitalは2018年第3四半期にWaste Connectionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$7237万でした。
- Ascend Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmetekで、推定$3226万相当を減らしました。
- Ascend Capitalは2018年第3四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7520万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Ascend Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Ascend Capitalは2018年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Ascend Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$19.9億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のAscend Capitalの 13F報告書 に基づいています。