で公開中です！
詳しく見る
Ascend Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.9億
売買回転率
62.96%
推定1年リターン
10.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.4%
1年予想リターン
+10.37%
3年間の予想リターン
+56.79%
5年予想リターン
+86.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.32億
(-6.2%)
資金フロー
-$3.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.25%
保有額
243
新規
73
買い増し
28
減少
54
解消
80
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+$7237万 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$4422万 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+$4180万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3865万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$7520万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$4003万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$3770万 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+$3226万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$3047万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.92% |
| 3 | ヘルスケア | 12.77% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.32% |
| 5 | 金融 | 10.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EFII
26
上場廃止
Electronics for Imaging
EFII
| $1953万 | 0.98% |
573,059
-15,457
| -3% | -$52.4万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $1952万 | 0.98% |
116,823
+32,790
| +39% | +$534万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1834万 | 0.92% |
160,394
-118,624
| -43% | -$1286万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
29
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $1762万 | 0.89% |
+563,007
| 新規 | +$1722万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
30
Check Point Software Technologies
CHKP
$151億
| $1762万 | 0.89% |
149,752
+41,978
| +39% | +$477万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
31
Autodesk
ADSK
$542億
| $1731万 | 0.87% |
110,870
-126,005
| -53% | -$1779万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
32
SiteOne Landscape Supply
SITE
$48.6億
| $1678万 | 0.84% |
+222,759
| 新規 | +$1954万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
33
Las Vegas Sands
LVS
$247億
| $1678万 | 0.84% |
+282,837
| 新規 | +$1899万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
AQUA
34
上場廃止
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| $1656万 | 0.83% |
931,438
+891,599
| +2,238% | +$1747万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
35
Wynn Resorts
WYNN
$85.5億
| $1502万 | 0.75% |
118,235
-42,509
| -26% | -$631万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1498万 | 0.75% |
251,060
-144,440
| -37% | -$865万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
37
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1484万 | 0.75% |
296,995
-49,796
| -14% | -$256万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
38
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1479万 | 0.74% |
320,680
-890
| -0.3% | -$4.07万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
SWCH
39
上場廃止
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| $1475万 | 0.74% |
+1,365,467
| 新規 | +$1644万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1450万 | 0.73% |
144,760
-73,400
| -34% | -$690万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
41
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1443万 | 0.72% |
+1,407,639
| 新規 | +$1481万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
42
Herc Holdings
HRI
$55.7億
| $1409万 | 0.71% |
+275,121
| 新規 | +$1489万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
43
Expedia Group
EXPE
$310億
| $1403万 | 0.7% |
107,503
+11,243
| +12% | +$146万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
44
F5
FFIV
$180億
| $1400万 | 0.7% |
70,219
-10,830
| -13% | -$198万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
45
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $1383万 | 0.69% |
311,160
-464,432
| -60% | -$2041万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
46
Delek US
DK
$41.5億
| $1357万 | 0.68% |
319,863
+137,530
| +75% | +$679万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
47
Dell
DELL
$2360億
| $1292万 | 0.65% |
474,075
-1,141,925
| -71% | -$3047万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
48
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1242万 | 0.62% |
+533,393
| 新規 | +$1116万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
49
Oracle
ORCL
$3963億
| $1214万 | 0.61% |
235,472
-391,257
| -62% | -$1901万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
50
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $1207万 | 0.61% |
+300,616
| 新規 | +$1244万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Ascend Capitalは$19.9億相当のポジションを243件保有しており、前四半期の$21.2億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Ascend Capitalは2018年第3四半期に純額で$3.1億を引き出し、80銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWaste Managementで、推定 $7520万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Ascend Capitalは$4308万相当のExpress Scripts Holding Companyの新規ポジションを取りました。
- Ascend Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、株数は453,477株、評価額は$4308万でした。
- Ascend Capitalは2018年第3四半期にWaste Connectionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$7237万でした。
- Ascend Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmetekで、推定$3226万相当を減らしました。
- Ascend Capitalは2018年第3四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7520万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Ascend Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Ascend Capitalは2018年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Ascend Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$19.9億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のAscend Capitalの 13F報告書 に基づいています。