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Ascend Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,99 bi
Giro
62,96%
Retorno est. (1 ano)
10,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,4%
Retorno est. (1 ano)
+10,37%
Retorno est. (3 anos)
+56,79%
Retorno est. (5 anos)
+86,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 132 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 310 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,25%
Posição
243
Nova
73
Aumentada
28
Reduzida
54
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 41,8 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 38,7 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 33,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$ 75,2 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 40 mi |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$ 32,3 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 30,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,92% |
| 3 | Saúde | 12,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,32% |
| 5 | Financeiro | 10,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EFII
26
Deslistada
Electronics for Imaging
EFII
| US$ 19,5 mi | 0,98% |
573.059
-15.457
| -3% | -US$ 524 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 19,5 mi | 0,98% |
116.823
+32.790
| +39% | +US$ 5,34 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 18,3 mi | 0,92% |
160.394
-118.624
| -43% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 17,6 mi | 0,89% |
+563.007
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
30
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 17,6 mi | 0,89% |
149.752
+41.978
| +39% | +US$ 4,77 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
31
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 17,3 mi | 0,87% |
110.870
-126.005
| -53% | -US$ 17,8 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
32
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,86 bi
| US$ 16,8 mi | 0,84% |
+222.759
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
33
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,5 bi
| US$ 16,8 mi | 0,84% |
+282.837
| Nova | +US$ 19 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AQUA
34
Deslistada
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$ 16,6 mi | 0,83% |
931.438
+891.599
| +2.238% | +US$ 17,5 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
35
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,55 bi
| US$ 15 mi | 0,75% |
118.235
-42.509
| -26% | -US$ 6,31 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 15 mi | 0,75% |
251.060
-144.440
| -37% | -US$ 8,65 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 14,8 mi | 0,75% |
296.995
-49.796
| -14% | -US$ 2,56 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 14,8 mi | 0,74% |
320.680
-890
| -0,3% | -US$ 40,7 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SWCH
39
Deslistada
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$ 14,7 mi | 0,74% |
+1.365.467
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 14,5 mi | 0,73% |
144.760
-73.400
| -34% | -US$ 6,9 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
41
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 14,4 mi | 0,72% |
+1.407.639
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
42
Herc Holdings
HRI
US$ 5,57 bi
| US$ 14,1 mi | 0,71% |
+275.121
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
43
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 14 mi | 0,7% |
107.503
+11.243
| +12% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
44
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 14 mi | 0,7% |
70.219
-10.830
| -13% | -US$ 1,98 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
45
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 13,8 mi | 0,69% |
311.160
-464.432
| -60% | -US$ 20,4 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
46
Delek US
DK
US$ 4,15 bi
| US$ 13,6 mi | 0,68% |
319.863
+137.530
| +75% | +US$ 6,79 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
47
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 12,9 mi | 0,65% |
474.075
-1.141.925
| -71% | -US$ 30,5 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
48
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 12,4 mi | 0,62% |
+533.393
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 12,1 mi | 0,61% |
235.472
-391.257
| -62% | -US$ 19 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
50
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 12,1 mi | 0,61% |
+300.616
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
BWCA
GCM
Revisão da carteira de Ascend Capital no T3 2018
No T3 2018, Ascend Capital detinha 243 posições no valor de US$ 1,99 bi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Ascend Capital fez uma retirada líquida de US$ 310 mi em T3 2018, encerrando 80 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Waste Management, uma posição estimada em US$ 75,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Ascend Capital abriu uma nova posição em Express Scripts Holding Company no valor de US$ 43,1 mi.
- A maior compra de Ascend Capital no T3 2018 foi Express Scripts Holding Company: 453.477 ações no valor de US$ 43,1 mi.
- Ascend Capital foi quem mais aumentou sua posição em Waste Connections no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior redução de Ascend Capital em T3 2018 foi em Ametek, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- Ascend Capital encerrou totalmente sua posição em Waste Management no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 75,2 mi.
- As dez maiores posições de Ascend Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T3 2018.
- Ascend Capital abriu 73 novas posições e encerrou 80 em T3 2018.
- O valor da carteira de Ascend Capital caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascend Capital referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.