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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,81 bi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
13,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,82%
Retorno est. (1 ano)
+13,11%
Retorno est. (3 anos)
+54,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 44,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
318
Nova
24
Aumentada
130
Reduzida
105
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 50,9 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 4,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,8% |
| 2 | Saúde | 14,69% |
| 3 | Financeiro | 14,27% |
| 4 | Tecnologia | 9,7% |
| 5 | Bens industriais | 9,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 136 mi | 7,48% |
1.994.291
+45.623
| +2% | +US$ 3,08 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 71,6 mi | 3,95% |
6.172.212
+301.620
| +5% | +US$ 3,43 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 67 mi | 3,69% |
228.712
+37.389
| +20% | +US$ 10,7 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 51,2 mi | 2,83% |
303.970
+6.759
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 40,7 mi | 2,24% |
270.881
+4.299
| +2% | +US$ 611 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 36,2 mi | 2% |
142.134
+3.525
| +3% | +US$ 868 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 33,7 mi | 1,86% |
126.714
+1.309
| +1% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 30,1 mi | 1,66% |
169.312
+3.962
| +2% | +US$ 676 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 30 mi | 1,65% |
535.300
+16.900
| +3% | +US$ 868 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 29,9 mi | 1,65% |
1.786.210
+44.762
| +3% | +US$ 745 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 29,8 mi | 1,64% |
169.035
+5.919
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 29,1 mi | 1,61% |
430.612
+17.060
| +4% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 29,1 mi | 1,61% |
349.594
+19.904
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 437 mi
| US$ 28,9 mi | 1,6% |
373.976
-84.836
| -18% | -US$ 6,41 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 27,4 mi | 1,51% |
485.576
+273.220
| +129% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 27,2 mi | 1,5% |
921.882
+40.456
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 26,6 mi | 1,47% |
192.769
+7.687
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 26,5 mi | 1,46% |
301.336
+10.137
| +3% | +US$ 851 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 26,1 mi | 1,44% |
227.566
+2.065
| +0,9% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 26,1 mi | 1,44% |
661.768
+23.180
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 26 mi | 1,43% |
330.166
+28.623
| +9% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
22
Marsh
MRSH
US$ 93,8 bi
| US$ 24,8 mi | 1,37% |
300.173
+10.171
| +4% | +US$ 862 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 24,6 mi | 1,36% |
298.827
+3.287
| +1% | +US$ 258 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 24 mi | 1,32% |
375.879
+83.371
| +29% | +US$ 5,06 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 23,8 mi | 1,32% |
142.689
+5.242
| +4% | +US$ 854 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
BWCA
GCM
Revisão da carteira de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) detinha 318 posições avaliadas em US$ 1,81 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) mostra 24 novas, 130 aumentaram, 105 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Knight Transportation: 449.027 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) no T3 2018 foi Knight Transportation: 449.027 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) em T3 2018 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,9 mi.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) encerrou totalmente sua posição em General Motors no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) representam 29% de sua carteira de US$ 1,81 bi no T3 2018.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) abriu 24 novas posições e encerrou 33 em T3 2018.
- O valor da carteira de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.