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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1813 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1813 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 44.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
318
Nuevas
24
Aumentadas
130
Reducidas
105
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.9 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 5.26 M |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 4.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.8% |
| 2 | Salud | 14.69% |
| 3 | Finanzas | 14.27% |
| 4 | Tecnología | 9.7% |
| 5 | Industriales | 9.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 136 M | 7.48% |
1,994,291
+45,623
| +2% | +USD 3.08 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 71.6 M | 3.95% |
6,172,212
+301,620
| +5% | +USD 3.43 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 67 M | 3.69% |
228,712
+37,389
| +20% | +USD 10.7 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 51.2 M | 2.83% |
303,970
+6,759
| +2% | +USD 1.14 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 40.7 M | 2.24% |
270,881
+4,299
| +2% | +USD 611 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 36.2 M | 2% |
142,134
+3,525
| +3% | +USD 868 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 33.7 M | 1.86% |
126,714
+1,309
| +1% | +USD 340 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 30.1 M | 1.66% |
169,312
+3,962
| +2% | +USD 676 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 30 M | 1.65% |
535,300
+16,900
| +3% | +USD 868 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 29.9 M | 1.65% |
1,786,210
+44,762
| +3% | +USD 745 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 29.8 M | 1.64% |
169,035
+5,919
| +4% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 29.1 M | 1.61% |
430,612
+17,060
| +4% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 29.1 M | 1.61% |
349,594
+19,904
| +6% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 437 M
| USD 28.9 M | 1.6% |
373,976
-84,836
| -18% | -USD 6.41 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 27.4 M | 1.51% |
485,576
+273,220
| +129% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 27.2 M | 1.5% |
921,882
+40,456
| +5% | +USD 1.23 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 26.6 M | 1.47% |
192,769
+7,687
| +4% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 26.5 M | 1.46% |
301,336
+10,137
| +3% | +USD 851 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 26.1 M | 1.44% |
227,566
+2,065
| +0.9% | +USD 215 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 26.1 M | 1.44% |
661,768
+23,180
| +4% | +USD 1.02 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 26 M | 1.43% |
330,166
+28,623
| +9% | +USD 2.05 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
22
Marsh
MRSH
USD 93.8 mil M
| USD 24.8 M | 1.37% |
300,173
+10,171
| +4% | +USD 862 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 24.6 M | 1.36% |
298,827
+3,287
| +1% | +USD 258 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 24 M | 1.32% |
375,879
+83,371
| +29% | +USD 5.06 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 23.8 M | 1.32% |
142,689
+5,242
| +4% | +USD 854 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
BWCA
GCM
Revisión del portafolio de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) mantenía 318 posiciones por un valor de USD 1813 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) muestra 24 nuevos, Aumentaron 130, 105 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Knight Transportation: 449,027 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) en T3 2018 fue Knight Transportation: 449,027 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) durante T3 2018 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) cerró por completo su posición en General Motors en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) representan 29% de su cartera de USD 1813 M en T3 2018.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) abrió 24 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1813 M.
Según el Informe 13F de Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.