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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.1억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.82%
1년 예상 수익률
+13.11%
3년 예상 수익률
+54.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.1억
AUM 성장
+US$1.25억
(+7.4%)
자금 흐름
+US$4441만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
318
신규
24
증가
130
축소
105
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$1572만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1423만 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$1338만 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$1332만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$1133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5087만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1319만 |
| 3 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$641만 |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$526만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.8% |
| 2 | 헬스케어 | 14.69% |
| 3 | 금융 | 14.27% |
| 4 | 정보기술 | 9.7% |
| 5 | 산업재 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1.36억 | 7.48% |
1,994,291
+45,623
| +2% | +US$308만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$7156만 | 3.95% |
6,172,212
+301,620
| +5% | +US$343만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$6695만 | 3.69% |
228,712
+37,389
| +20% | +US$1072만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$5123만 | 2.83% |
303,970
+6,759
| +2% | +US$114만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7779억
| US$4066만 | 2.24% |
270,881
+4,299
| +2% | +US$61.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$3619만 | 2% |
142,134
+3,525
| +3% | +US$86.8만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$3371만 | 1.86% |
126,714
+1,309
| +1% | +US$34만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1178억
| US$3008만 | 1.66% |
169,312
+3,962
| +2% | +US$67.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2998만 | 1.65% |
535,300
+16,900
| +3% | +US$86.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$2995만 | 1.65% |
1,786,210
+44,762
| +3% | +US$74.5만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$905억
| US$2978만 | 1.64% |
169,035
+5,919
| +4% | +US$102만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3633억
| US$2915만 | 1.61% |
430,612
+17,060
| +4% | +US$109만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$2910만 | 1.61% |
349,594
+19,904
| +6% | +US$163만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.41억
| US$2893만 | 1.6% |
373,976
-84,836
| -18% | -US$641만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2740만 | 1.51% |
485,576
+273,220
| +129% | +US$1423만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$2716만 | 1.5% |
921,882
+40,456
| +5% | +US$123만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$2664만 | 1.47% |
192,769
+7,687
| +4% | +US$102만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$2651만 | 1.46% |
301,336
+10,137
| +3% | +US$85.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$2613만 | 1.44% |
227,566
+2,065
| +0.9% | +US$21.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$2611만 | 1.44% |
661,768
+23,180
| +4% | +US$102만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$2599만 | 1.43% |
330,166
+28,623
| +9% | +US$205만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
22
Marsh
MRSH
US$951억
| US$2483만 | 1.37% |
300,173
+10,171
| +4% | +US$86.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$2462만 | 1.36% |
298,827
+3,287
| +1% | +US$25.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$2397만 | 1.32% |
375,879
+83,371
| +29% | +US$506만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$2384만 | 1.32% |
142,689
+5,242
| +4% | +US$85.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
BWCA
GCM
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 측은 US$18.1억 상당의 318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 130개 증가, 105개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Knight Transportation 주식으로, 449,027주를 보유했으며 가치는 US$1548만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5087만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Knight Transportation 주식으로, US$1548만 상당의 449,027주를 매수했어요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 측이 2018년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1423만 규모예요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5087만예요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 측은 2018년 3분기에 General Motors 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.